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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 823.00 | 141 172.00 | 22 651.00 | 163 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 823.00 | 141 172.00 | 122 651.00 | 263 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 649.00 | 141 172.00 | 191 477.00 | 332 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 420.00 | | | -30 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DL TOTAL (I) | -9 054.00 | | | -9 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 477.00 | | | 191 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 835.00 | | 679 835.00 | 679 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 835.00 | | 679 835.00 | 679 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 275.00 | | | 705 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 909.00 | | | 684 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 858.00 | | 2 965.00 | 260 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 858.00 | | 2 965.00 | 160 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 697.00 | 6 475.00 | | 134 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 697.00 | 6 475.00 | | 134 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 532.00 | 200 532.00 | | 200 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
ST Autres comptes | 174 498.00 | | | 174 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 329.00 | | | 243 329.00 |