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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 139.00 | 166 577.00 | 46 562.00 | 213 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 139.00 | 166 577.00 | 146 562.00 | 313 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 615.00 | 166 577.00 | 234 038.00 | 400 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 040.00 | | | -11 040.00 |
DL TOTAL (I) | -20 094.00 | | | -20 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 132.00 | | | 254 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 038.00 | | | 234 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 132.00 | | | 254 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 671 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 102.00 | | | 686 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 142.00 | | | 697 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 040.00 | | | -11 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 823.00 | | 49 316.00 | 263 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 823.00 | | 49 316.00 | 163 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 172.00 | 25 406.00 | | 141 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 172.00 | 25 406.00 | | 141 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 132.00 | 254 132.00 | | 254 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
ST Autres comptes | 154 517.00 | | | 154 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 286.00 | | | 228 286.00 |