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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 858.00 | 101 109.00 | 59 748.00 | 160 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 858.00 | 101 109.00 | 159 748.00 | 260 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CF Disponibilités | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 850.00 | 101 109.00 | 238 741.00 | 339 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 098.00 | | | -60 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
DL TOTAL (I) | -62 464.00 | | | -62 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 205.00 | | | 301 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 205.00 | | | 301 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 752.00 | | 494 752.00 | 494 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 752.00 | | 494 752.00 | 494 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 889.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 975.00 | | | 496 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 341.00 | | | 500 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 298.00 | | 23 560.00 | 237 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 298.00 | | 23 560.00 | 137 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 220.00 | 43 889.00 | | 57 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 220.00 | 43 889.00 | | 57 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VI Groupe et associés | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 205.00 | 301 205.00 | | 301 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 778.00 | | | 117 778.00 |