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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 858.00 | 134 697.00 | 26 161.00 | 160 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 858.00 | 134 697.00 | 126 161.00 | 260 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CF Disponibilités | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 720.00 | 134 697.00 | 210 024.00 | 344 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 465.00 | | | -63 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | -29 420.00 | | | -29 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 024.00 | | | 210 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 091.00 | | 625 091.00 | 625 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 091.00 | | 625 091.00 | 625 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 239.00 | | | 670 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 194.00 | | | 637 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 858.00 | | | 260 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 858.00 | | | 160 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 109.00 | 33 588.00 | | 101 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 109.00 | 33 588.00 | | 101 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VI Groupe et associés | 153 531.00 | 153 531.00 | | 153 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 443.00 | 239 443.00 | | 239 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
ST Autres comptes | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 473.00 | | | 200 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |