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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 671.00 | 22 606.00 | 6 065.00 | 28 671.00 |
AH Fonds commercial | 536 446.00 | | 536 446.00 | 536 446.00 |
AP Constructions | 676 266.00 | 412 458.00 | 263 807.00 | 676 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 960.00 | 585 522.00 | 157 438.00 | 742 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 292.00 | 312 207.00 | 603 085.00 | 915 292.00 |
AX Avances et acomptes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 354.00 | 1 422 293.00 | 2 289 061.00 | 3 711 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 757.00 | | 1 005 757.00 | 1 005 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 921.00 | 83 255.00 | 704 667.00 | 787 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 785.00 | 104 809.00 | 1 310 976.00 | 1 415 785.00 |
BZ Autres créances | 206 667.00 | | 206 667.00 | 206 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 894.00 | | 353 894.00 | 353 894.00 |
CF Disponibilités | 1 043 545.00 | | 1 043 545.00 | 1 043 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 497.00 | 188 064.00 | 4 675 433.00 | 4 863 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 851.00 | 1 610 357.00 | 6 964 494.00 | 8 574 851.00 |
CU Autres participations | 778 212.00 | 89 500.00 | 688 712.00 | 778 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 471.00 | | | 2 751 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 856.00 | | | 754 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 647.00 | | | 4 076 647.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 107 957.00 | 821 806.00 | | 1 107 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 721.00 | | | 861 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 415.00 | | | 1 372 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 685.00 | | | 270 685.00 |
EA Autres dettes | 211 208.00 | | | 211 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 347.00 | | | 2 836 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 494.00 | | | 6 964 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 001.00 | | | 2 324 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 700 977.00 | |
FD Production vendue biens | 8 139 599.00 | 295 347.00 | 8 434 946.00 | 8 139 599.00 |
FG Production vendue services | 208 267.00 | 8 216.00 | 216 483.00 | 208 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 865.00 | 303 563.00 | 8 651 428.00 | 8 347 865.00 |
FM Production stockée | | | 197 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 471.00 | | | 146 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 471.00 | | | 146 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 443.00 | | | -114 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 041.00 | | | 236 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 614.00 | | | 9 115 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 758.00 | | | 8 360 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 856.00 | | | 754 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 302.00 | | 336 324.00 | 3 398 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 125.00 | 17 148.00 | 3 711 353.00 | 6 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 148.00 | 565 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | | 2 334 517.00 | 6 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 139.00 | | 2 126.00 | 580 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 464.00 | | 270 178.00 | 2 070 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 699.00 | | 64 020.00 | 747 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 261.00 | 178 680.00 | 17 148.00 | 1 171 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 033.00 | 10 721.00 | 17 148.00 | 29 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 228.00 | 167 959.00 | | 1 142 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 231.00 | 83 255.00 | 57 231.00 | 57 231.00 |
6T Sur comptes clients | 61 684.00 | 43 125.00 | | 61 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 415.00 | 126 380.00 | 57 231.00 | 208 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 915.00 | 126 380.00 | 57 231.00 | 259 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 380.00 | 57 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 415.00 | 1 372 415.00 | | 1 372 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 159.00 | 1 304 159.00 | | 1 304 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
VB T. V. A. | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 721.00 | 349 375.00 | 512 346.00 | 861 721.00 |
VI Groupe et associés | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 393.00 | | | 345 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 886.00 | 1 515 754.00 | 145 132.00 | 1 660 886.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 347.00 | 2 324 001.00 | 512 346.00 | 2 836 347.00 |