| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
AH Fonds commercial | 536 446.00 | | 536 446.00 | 536 446.00 |
AP Constructions | 566 724.00 | 427 971.00 | 138 753.00 | 566 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 786.00 | 717 867.00 | 229 919.00 | 947 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 577.00 | 471 852.00 | 554 725.00 | 1 026 577.00 |
AX Avances et acomptes | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 140.00 | 1 668 861.00 | 1 972 278.00 | 3 641 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 664.00 | 128 002.00 | 1 253 662.00 | 1 381 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 515 601.00 | 193 907.00 | 1 321 694.00 | 1 515 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 768.00 | 148 647.00 | 1 542 121.00 | 1 690 768.00 |
BZ Autres créances | 1 890 230.00 | | 1 890 230.00 | 1 890 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 652.00 | | 414 652.00 | 414 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 263.00 | 470 556.00 | 6 424 707.00 | 6 895 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 536 403.00 | 2 139 417.00 | 8 396 985.00 | 10 536 403.00 |
CU Autres participations | 520 611.00 | 22 500.00 | 498 111.00 | 520 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 068 365.00 | 3 506 327.00 | | 4 068 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 232.00 | 562 038.00 | | 142 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 160.00 | 15 240.00 | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 756.00 | 4 633 605.00 | | 4 770 756.00 |
DP Provisions pour risques | 416 000.00 | 18 000.00 | | 416 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 000.00 | 18 000.00 | | 416 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 159.00 | 787 916.00 | | 796 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 047.00 | 1 919 958.00 | | 1 853 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 620.00 | 288 070.00 | | 311 620.00 |
EA Autres dettes | 245 942.00 | 169 001.00 | | 245 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 229.00 | 3 164 945.00 | | 3 210 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 985.00 | 7 816 549.00 | | 8 396 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 787.00 | 2 670 307.00 | | 2 741 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 219.00 | 19 407.00 | | 28 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 543 420.00 | 239 990.00 | 11 783 410.00 | 11 543 420.00 |
FG Production vendue services | 176 033.00 | 17 782.00 | 193 815.00 | 176 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 452.00 | 257 772.00 | 11 977 224.00 | 11 719 452.00 |
FM Production stockée | | | 216 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 304 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 865 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 619.00 | 98 467.00 | | 65 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 367.00 | 3 597.00 | | 7 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080.00 | 43 080.00 | | 5 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 51 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 080.00 | 109 216.00 | | 23 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 635.00 | 185 157.00 | | 274 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 951.00 | 18 000.00 | | 683 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 585.00 | 600 426.00 | | 958 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935 505.00 | -491 210.00 | | -935 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 931.00 | 124 146.00 | | -141 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460 780.00 | 11 035 904.00 | | 12 460 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 318 549.00 | 10 473 866.00 | | 12 318 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 232.00 | 562 038.00 | | 142 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 263.00 | | 320 331.00 | 3 326 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 455.00 | | 3 641 140.00 | 5 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | | 2 551 905.00 | 5 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 117.00 | | | 565 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 428.00 | | 307 932.00 | 2 249 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 719.00 | | 12 399.00 | 511 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 673.00 | 187 689.00 | | 1 458 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 302.00 | 2 369.00 | | 26 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 371.00 | 185 319.00 | | 1 432 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 416 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 168.00 | 290 163.00 | 44 422.00 | 76 168.00 |
6T Sur comptes clients | 138 332.00 | 10 911.00 | 596.00 | 138 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 999.00 | 301 075.00 | 45 018.00 | 236 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 999.00 | 717 075.00 | 63 018.00 | 254 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 124.00 | 45 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683 951.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 047.00 | 1 853 047.00 | | 1 853 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 942.00 | 245 942.00 | | 245 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 758.00 | 1 567 758.00 | | 1 567 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
VB T. V. A. | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 535.00 | 399 721.00 | 984 814.00 | 1 384 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 929.00 | 299 488.00 | 468 441.00 | 767 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 567.00 | | | 297 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 941.00 | | | 297 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 470.00 | 370 470.00 | | 370 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 852.00 | 2 475 522.00 | 1 111 330.00 | 3 586 852.00 |
VW T.V.A. | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 228.00 | 2 741 787.00 | 468 441.00 | 3 210 228.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |