| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 155.00 | 33 719.00 | 385 436.00 | 419 155.00 |
AH Fonds commercial | 636 446.00 | | 636 446.00 | 636 446.00 |
AP Constructions | 580 472.00 | 456 439.00 | 124 033.00 | 580 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 784.00 | 809 760.00 | 282 023.00 | 1 091 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 455.00 | 427 470.00 | 399 984.00 | 827 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 051.00 | 1 775 639.00 | 1 958 412.00 | 3 734 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721 759.00 | 266 498.00 | 1 455 260.00 | 1 721 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 289 823.00 | 53 547.00 | 1 236 276.00 | 1 289 823.00 |
BT Marchandises | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 331.00 | 157 283.00 | 1 632 048.00 | 1 789 331.00 |
BZ Autres créances | 490 044.00 | | 490 044.00 | 490 044.00 |
CF Disponibilités | 847 777.00 | | 847 777.00 | 847 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 316.00 | 477 329.00 | 5 688 987.00 | 6 166 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 368.00 | 2 252 968.00 | 7 647 400.00 | 9 900 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
CU Autres participations | 145 971.00 | 22 500.00 | 123 471.00 | 145 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 596.00 | 4 068 364.00 | | 2 410 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 318.00 | 142 231.00 | | 635 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | 10 160.00 | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 813.00 | 4 770 756.00 | | 3 667 813.00 |
DP Provisions pour risques | 326 000.00 | 416 000.00 | | 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 000.00 | 416 000.00 | | 326 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 284.00 | 796 158.00 | | 622 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 938.00 | 3 461.00 | | 407 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 298.00 | 1 853 047.00 | | 1 748 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 059.00 | 311 620.00 | | 508 059.00 |
EA Autres dettes | 367 004.00 | 245 941.00 | | 367 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 586.00 | 3 210 229.00 | | 3 653 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 400.00 | 8 396 985.00 | | 7 647 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 824.00 | 2 741 787.00 | | 3 305 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 046 590.00 | 51 480.00 | 13 098 070.00 | 13 046 590.00 |
FG Production vendue services | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 199 530.00 | 51 480.00 | 13 251 010.00 | 13 199 530.00 |
FM Production stockée | | | -225 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 480 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 417 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 106.00 | |
GE Autres charges | | | 77 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 580.00 | 5 080.00 | | 135 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 064.00 | 23 080.00 | | 179 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 106.00 | 274 634.00 | | 395 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 389.00 | 683 950.00 | | 34 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 043.00 | 958 585.00 | | 533 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 979.00 | -935 505.00 | | -353 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 902.00 | -141 931.00 | | -23 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 890 545.00 | 12 460 780.00 | | 13 890 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 255 226.00 | 12 318 548.00 | | 13 255 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 318.00 | 142 231.00 | | 635 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 140.00 | | 732 738.00 | 3 641 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 266.00 | 152 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818.00 | 639 008.00 | 3 734 052.00 | 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 262 742.00 | 2 499 712.00 | 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 117.00 | | 490 485.00 | 565 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 905.00 | | 211 367.00 | 2 551 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 118.00 | | 5 136.00 | 524 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 361.00 | 255 971.00 | 149 193.00 | 1 646 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671.00 | 5 048.00 | | 28 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 690.00 | 225 172.00 | 149 193.00 | 1 617 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 000.00 | 16 000.00 | 106 000.00 | 416 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 909.00 | 112 800.00 | 114 663.00 | 321 909.00 |
6T Sur comptes clients | 148 647.00 | 86 975.00 | 78 339.00 | 148 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 056.00 | 199 775.00 | 193 002.00 | 493 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 056.00 | 215 775.00 | 299 002.00 | 909 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 106.00 | 299 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 298.00 | 1 748 298.00 | | 1 748 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 761.00 | 209 761.00 | | 209 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 801.00 | 180 801.00 | | 180 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 005.00 | 367 005.00 | | 367 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 026.00 | 1 567 026.00 | | 1 567 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 306.00 | | 222 306.00 | 222 306.00 |
VB T. V. A. | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 668.00 | 233 906.00 | 347 762.00 | 581 668.00 |
VI Groupe et associés | 407 939.00 | 407 939.00 | | 407 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 655.00 | | | 219 655.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 229.00 | 390 229.00 | | 390 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 110.00 | 2 063 788.00 | 229 322.00 | 2 293 110.00 |
VW T.V.A. | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 587.00 | 3 305 825.00 | 347 762.00 | 3 653 587.00 |