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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 136.00 | 34 942.00 | 391 193.00 | 426 136.00 |
AH Fonds commercial | 787 025.00 | | 787 025.00 | 787 025.00 |
AP Constructions | 289 019.00 | 278 764.00 | 10 255.00 | 289 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 502.00 | 77 194.00 | 42 307.00 | 119 502.00 |
AX Avances et acomptes | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 864.00 | 439 151.00 | 2 259 713.00 | 2 698 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 468.00 | 26 485.00 | 742 983.00 | 769 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 375.00 | 138 522.00 | 365 852.00 | 504 375.00 |
BZ Autres créances | 1 424 233.00 | | 1 424 233.00 | 1 424 233.00 |
CF Disponibilités | 735 282.00 | | 735 282.00 | 735 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 639.00 | 165 007.00 | 3 336 632.00 | 3 501 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 504.00 | 604 158.00 | 5 596 345.00 | 6 200 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
CU Autres participations | 911 371.00 | 22 500.00 | 888 871.00 | 911 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 596.00 | 2 410 596.00 | | 2 410 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 469.00 | 635 319.00 | | 158 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 080.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 185 884.00 | 3 667 814.00 | | 3 185 884.00 |
DP Provisions pour risques | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 316.00 | 622 285.00 | | 33 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 875.00 | 407 939.00 | | 1 219 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 144.00 | 1 748 298.00 | | 442 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 620.00 | 508 060.00 | | 102 620.00 |
EA Autres dettes | 284 911.00 | 367 005.00 | | 284 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 461.00 | 3 653 587.00 | | 2 084 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 345.00 | 7 647 400.00 | | 5 596 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219 875.00 | | | 1 219 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 647 953.00 | 282 356.00 | 9 930 309.00 | 9 647 953.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 216 842.00 | 108.00 | 216 950.00 | 216 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864 795.00 | 282 464.00 | 10 147 259.00 | 9 864 795.00 |
FM Production stockée | | | -491 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 780.00 | |
GE Autres charges | | | 52 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 104 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771 553.00 | 43 485.00 | | 771 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 317.00 | 135 580.00 | | 53 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 126.00 | 179 065.00 | | 828 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 985.00 | 395 106.00 | | 280 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 237.00 | 103 549.00 | | 48 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 176.00 | 34 389.00 | | 459 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 398.00 | 533 044.00 | | 788 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 728.00 | -353 979.00 | | 39 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 082.00 | -23 902.00 | | -93 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 890.00 | 13 890 545.00 | | 10 975 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 817 421.00 | 13 255 226.00 | | 10 817 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 469.00 | 635 319.00 | | 158 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 052.00 | | 1 362 994.00 | 3 734 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 101.00 | 985 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 106.00 | 2 369 076.00 | 2 698 864.00 | 29 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 370.00 | 1 213 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 106.00 | 2 340 605.00 | 474 022.00 | 29 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 602.00 | | 162 929.00 | 1 055 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 712.00 | | 344 020.00 | 2 499 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 988.00 | | 856 045.00 | 152 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 139.00 | 603 628.00 | 1 940 116.00 | 1 753 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 719.00 | 6 593.00 | 5 370.00 | 33 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 670.00 | 597 035.00 | 1 934 746.00 | 1 693 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 046.00 | 138 285.00 | 431 846.00 | 320 046.00 |
6T Sur comptes clients | 157 283.00 | 11 495.00 | 30 256.00 | 157 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 829.00 | 149 780.00 | 462 102.00 | 499 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 829.00 | 149 780.00 | 462 102.00 | 825 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 780.00 | 204 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 144.00 | 442 144.00 | | 442 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 911.00 | 284 911.00 | | 284 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
UX Autres créances clients | 338 266.00 | 338 266.00 | | 338 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
VB T. V. A. | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
VC Groupe et associés | 923 336.00 | 923 336.00 | | 923 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 875.00 | 1 219 875.00 | | 1 219 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 213.00 | | | 223 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 621.00 | 432 621.00 | | 432 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 298.00 | 1 830 629.00 | 240 669.00 | 2 071 298.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 461.00 | 2 084 461.00 | | 2 084 461.00 |