| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 671.00 | 26 302.00 | 2 369.00 | 28 671.00 |
AH Fonds commercial | 536 446.00 | | 536 446.00 | 536 446.00 |
AP Constructions | 545 661.00 | 393 997.00 | 151 664.00 | 545 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 418.00 | 656 185.00 | 148 233.00 | 804 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 349.00 | 382 189.00 | 517 159.00 | 899 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 263.00 | 1 481 173.00 | 1 845 091.00 | 3 326 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 276.00 | | 1 457 276.00 | 1 457 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 299 428.00 | 76 168.00 | 1 223 260.00 | 1 299 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 867.00 | 138 332.00 | 1 686 535.00 | 1 824 867.00 |
BZ Autres créances | 700 190.00 | | 700 190.00 | 700 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 519.00 | | 356 519.00 | 356 519.00 |
CF Disponibilités | 495 929.00 | | 495 929.00 | 495 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 958.00 | 214 499.00 | 5 971 458.00 | 6 185 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 221.00 | 1 695 672.00 | 7 816 549.00 | 9 512 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
CU Autres participations | 508 212.00 | 22 500.00 | 485 712.00 | 508 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 506 327.00 | 2 751 471.00 | | 3 506 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 038.00 | 754 856.00 | | 562 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 240.00 | 20 320.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 605.00 | 4 076 647.00 | | 4 633 605.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 51 500.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 51 500.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 916.00 | 861 721.00 | | 787 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 958.00 | 1 372 415.00 | | 1 919 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 070.00 | 381 625.00 | | 288 070.00 |
EA Autres dettes | 169 001.00 | 100 268.00 | | 169 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 945.00 | 2 836 347.00 | | 3 164 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 550.00 | 6 964 494.00 | | 7 814 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 458 411.00 | 315 923.00 | 9 774 334.00 | 9 458 411.00 |
FG Production vendue services | 234 795.00 | 6 836.00 | 241 631.00 | 234 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 693 207.00 | 322 759.00 | 10 015 966.00 | 9 693 207.00 |
FM Production stockée | | | 511 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 731 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 636.00 | 26 948.00 | | 14 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 080.00 | 5 080.00 | | 43 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 216.00 | 32 028.00 | | 109 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 157.00 | 146 471.00 | | 185 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 269.00 | | | 397 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 426.00 | 146 471.00 | | 600 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 210.00 | -114 443.00 | | -491 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 146.00 | 236 041.00 | | 124 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 904.00 | 7 115 614.00 | | 11 035 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 473 866.00 | 6 360 758.00 | | 10 473 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 038.00 | 754 856.00 | | 562 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 354.00 | | 99 683.00 | 3 711 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 511 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 774.00 | 3 326 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 606.00 | | 565 117.00 | 22 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 774.00 | 2 249 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 117.00 | | | 565 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 518.00 | | 99 683.00 | 2 334 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 719.00 | | | 811 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 793.00 | 183 384.00 | 57 505.00 | 1 332 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 606.00 | 3 696.00 | | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 187.00 | 179 689.00 | 57 505.00 | 1 310 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
06 aucun libellé | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 18 000.00 | 51 500.00 | 51 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 255.00 | 76 167.00 | 83 254.00 | 83 255.00 |
6T Sur comptes clients | 104 809.00 | 34 913.00 | 1 390.00 | 104 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 564.00 | 111 080.00 | 151 645.00 | 277 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 064.00 | 129 080.00 | 203 145.00 | 329 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 080.00 | 84 645.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 51 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 958.00 | 1 919 958.00 | | 1 919 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 001.00 | 169 001.00 | | 169 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 237.00 | 1 714 237.00 | | 1 714 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 629.00 | | 110 629.00 | 110 629.00 |
VB T. V. A. | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VC Groupe et associés | 137 539.00 | 137 539.00 | | 137 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 930.00 | 273 293.00 | 494 637.00 | 767 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 553.00 | | | 391 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 392.00 | 269 392.00 | | 269 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 372.00 | 232 372.00 | | 232 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 312.00 | 2 424 683.00 | 110 629.00 | 2 535 312.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 945.00 | 2 670 307.00 | 494 637.00 | 3 164 945.00 |