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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 362.00 | 172 330.00 | 3 032.00 | 175 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 926.00 | 197 985.00 | 23 941.00 | 221 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 106.00 | 374 133.00 | 136 973.00 | 511 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 339.00 | | 152 339.00 | 152 339.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CF Disponibilités | 240 652.00 | | 240 652.00 | 240 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 938.00 | | 432 938.00 | 432 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 044.00 | 374 133.00 | 569 911.00 | 944 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 417 495.00 | 440 352.00 | | 417 495.00 |
DH Report à nouveau | -24 563.00 | -82 607.00 | | -24 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 840.00 | 58 044.00 | | 31 840.00 |
DL TOTAL (I) | 433 353.00 | 424 370.00 | | 433 353.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 159.00 | 15 273.00 | | 20 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 5 169.00 | | 5 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 222.00 | 37 358.00 | | 14 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 53 655.00 | | 38 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | 88 051.00 | | 51 072.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 2 056.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 558.00 | 201 637.00 | | 136 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 911.00 | 626 007.00 | | 569 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 603.00 | | 17 503.00 | 493 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 785.00 | | 17 503.00 | 379 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 566.00 | 22 566.00 | | 351 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 748.00 | 22 567.00 | | 347 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 234.00 | 9 986.00 | 10 248.00 | 20 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 336.00 | 112 088.00 | 10 248.00 | 122 336.00 |