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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 3 844.00 | 1 229.00 | 5 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 582.00 | 165 460.00 | 6 121.00 | 171 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 280.00 | 208 038.00 | 13 242.00 | 221 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 935.00 | 377 342.00 | 130 593.00 | 507 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 275 509.00 | | 275 509.00 | 275 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 867.00 | | 435 867.00 | 435 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 801.00 | 377 342.00 | 566 459.00 | 943 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 396 173.00 | 417 495.00 | | 396 173.00 |
DH Report à nouveau | | -24 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | 31 840.00 | | 32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 436 832.00 | 433 353.00 | | 436 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 937.00 | 20 234.00 | | 14 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136.00 | 5 675.00 | | 6 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 195.00 | 14 222.00 | | 28 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 38 671.00 | | 31 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 693.00 | 51 072.00 | | 47 693.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 6 684.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 627.00 | 136 558.00 | | 129 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 459.00 | 569 911.00 | | 566 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 133.00 | 13 385.00 | 10 176.00 | 374 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 26.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 315.00 | 13 359.00 | 10 176.00 | 370 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 937.00 | 9 259.00 | 5 678.00 | 14 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 432.00 | 95 754.00 | 5 678.00 | 101 432.00 |