| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 22 347.00 | 135.00 | 22 483.00 |
AN Terrains | 106 092.00 | 49 176.00 | 56 917.00 | 106 092.00 |
AP Constructions | 54 461.00 | 45 488.00 | 8 973.00 | 54 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 266.00 | 165 342.00 | 77 924.00 | 243 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 610.00 | 266 104.00 | 71 506.00 | 337 610.00 |
BF Prêts | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 679.00 | 548 457.00 | 253 223.00 | 801 679.00 |
BT Marchandises | 551 527.00 | 4 474.00 | 547 053.00 | 551 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 130.00 | 15 324.00 | 121 806.00 | 137 130.00 |
BZ Autres créances | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 330 208.00 | | 330 208.00 | 330 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 816.00 | 19 798.00 | 1 229 018.00 | 1 248 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 495.00 | 568 254.00 | 1 482 241.00 | 2 050 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
CU Autres participations | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 764.00 | 619 611.00 | | 661 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 520.00 | 142 173.00 | | 143 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 496.00 | 18 996.00 | | 16 496.00 |
DK Provisions réglementées | 894.00 | 1 998.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 928 326.00 | 888 430.00 | | 928 326.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 12 716.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 12 716.00 | | 13 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 964.00 | 88 323.00 | | 69 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 077.00 | 127 562.00 | | 79 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 550.00 | 44 700.00 | | 31 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 228.00 | 153 013.00 | | 121 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 489.00 | 208 235.00 | | 228 489.00 |
EA Autres dettes | 9 966.00 | 11 508.00 | | 9 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 315.00 | 633 392.00 | | 540 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 241.00 | 1 534 538.00 | | 1 482 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 464.00 | 518 727.00 | | 457 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 709.00 | | 2 922 709.00 | 2 922 709.00 |
FD Production vendue biens | -3 236.00 | | -3 236.00 | -3 236.00 |
FG Production vendue services | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 078.00 | | 3 146 078.00 | 3 146 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 1 150.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 2 500.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 481.00 | 8 672.00 | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | 12 322.00 | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 668.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 283.00 | 668.00 | | 9 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 11 654.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787.00 | -2 270.00 | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 879.00 | 2 822 124.00 | | 3 289 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 360.00 | 2 679 951.00 | | 3 146 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 520.00 | 142 173.00 | | 143 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 071.00 | | 84 539.00 | 766 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074.00 | 29 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 931.00 | 801 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 857.00 | 741 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 993.00 | | 84 294.00 | 704 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 906.00 | | 246.00 | 29 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 997.00 | 50 795.00 | 27 335.00 | 524 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 597.00 | 750.00 | | 21 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 400.00 | 50 045.00 | 27 335.00 | 503 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 998.00 | | 1 104.00 | 1 998.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 716.00 | 13 600.00 | 12 716.00 | 12 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 483.00 | 4 474.00 | 111 483.00 | 111 483.00 |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | 2 142.00 | 278.00 | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 943.00 | 6 616.00 | 111 761.00 | 124 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 657.00 | 20 217.00 | 125 581.00 | 139 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 217.00 | 124 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UP Prêts | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
UX Autres créances clients | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 964.00 | 18 664.00 | 51 301.00 | 69 964.00 |
VI Groupe et associés | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 848.00 | 268 000.00 | 43 848.00 | 311 848.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 765.00 | 457 464.00 | 51 301.00 | 508 765.00 |