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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
AN Terrains | 113 199.00 | 74 413.00 | 38 786.00 | 113 199.00 |
AP Constructions | 54 461.00 | 50 038.00 | 4 423.00 | 54 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 072.00 | 224 210.00 | 53 862.00 | 278 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 500.00 | 346 584.00 | 99 916.00 | 446 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BF Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 691.00 | 717 729.00 | 278 962.00 | 996 691.00 |
BT Marchandises | 695 079.00 | 5 705.00 | 689 374.00 | 695 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 546.00 | 19 812.00 | 233 734.00 | 253 546.00 |
BZ Autres créances | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CF Disponibilités | 817 508.00 | | 817 508.00 | 817 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 338.00 | 25 517.00 | 1 995 821.00 | 2 021 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 029.00 | 743 246.00 | 2 274 783.00 | 3 018 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
CU Autres participations | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 056.00 | 822 033.00 | | 895 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 098.00 | 133 023.00 | | 346 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 152.00 | 14 652.00 | | 11 152.00 |
DK Provisions réglementées | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 737.00 | 1 076 139.00 | | 1 358 737.00 |
DP Provisions pour risques | 17 144.00 | 15 222.00 | | 17 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 144.00 | 15 222.00 | | 17 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 310.00 | 493 487.00 | | 130 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 4 193.00 | | 3 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 550.00 | 33 200.00 | | 48 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 063.00 | 163 786.00 | | 201 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 538.00 | 293 359.00 | | 504 538.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | 9 545.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 903.00 | 997 600.00 | | 898 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 783.00 | 2 088 960.00 | | 2 274 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 051.00 | 905 700.00 | | 763 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 992.00 | | 140 591.00 | 901 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 27 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 892.00 | 996 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 488.00 | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 220.00 | 937 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | 4 488.00 | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 363.00 | | 135 758.00 | 843 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 457.00 | | 345.00 | 27 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 034.00 | 64 694.00 | | 653 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 552.00 | 64 694.00 | | 630 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 779.00 | | | 779.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 222.00 | 17 144.00 | 15 222.00 | 15 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 065.00 | 5 705.00 | 9 065.00 | 9 065.00 |
6T Sur comptes clients | 19 534.00 | 279.00 | | 19 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 599.00 | 5 984.00 | 9 065.00 | 28 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 599.00 | 23 127.00 | 24 287.00 | 44 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 127.00 | 24 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 118.00 | 347 118.00 | | 347 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UP Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
UX Autres créances clients | 226 680.00 | 226 680.00 | | 226 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 310.00 | 43 008.00 | 87 302.00 | 130 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 557.00 | 403 851.00 | 22 706.00 | 426 557.00 |
VW T.V.A. | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 353.00 | 763 051.00 | 87 302.00 | 850 353.00 |