| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
AN Terrains | 106 092.00 | 65 823.00 | 40 271.00 | 106 092.00 |
AP Constructions | 54 461.00 | 48 522.00 | 5 940.00 | 54 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 474.00 | 203 719.00 | 72 754.00 | 276 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 335.00 | 312 488.00 | 93 847.00 | 406 335.00 |
BF Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 992.00 | 653 034.00 | 248 957.00 | 901 992.00 |
BT Marchandises | 594 966.00 | 9 065.00 | 585 901.00 | 594 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 145.00 | 19 534.00 | 215 611.00 | 235 145.00 |
BZ Autres créances | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 863 934.00 | | 863 934.00 | 863 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 601.00 | 28 599.00 | 1 840 003.00 | 1 868 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 593.00 | 681 633.00 | 2 088 960.00 | 2 770 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
CU Autres participations | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 033.00 | 745 283.00 | | 822 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 023.00 | 136 750.00 | | 133 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 652.00 | 18 152.00 | | 14 652.00 |
DK Provisions réglementées | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 139.00 | 1 006 616.00 | | 1 076 139.00 |
DP Provisions pour risques | 15 222.00 | 14 680.00 | | 15 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 222.00 | 14 680.00 | | 15 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | 43.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 487.00 | 127 877.00 | | 493 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | 80 136.00 | | 4 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 200.00 | 26 450.00 | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 786.00 | 104 250.00 | | 163 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 359.00 | 230 605.00 | | 293 359.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | 10 355.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 600.00 | 579 717.00 | | 997 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 960.00 | 1 601 013.00 | | 2 088 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 700.00 | 459 780.00 | | 905 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 803.00 | | 2 834 803.00 | 2 834 803.00 |
FD Production vendue biens | -2 258.00 | | -2 258.00 | -2 258.00 |
FG Production vendue services | 224 239.00 | | 224 239.00 | 224 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 784.00 | | 3 056 784.00 | 3 056 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384.00 | 6 092.00 | | 9 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 444.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 884.00 | 10 651.00 | | 12 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 2 783.00 | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 2 783.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 156.00 | 7 868.00 | | 10 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 638.00 | 45 728.00 | | 43 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 746.00 | 3 172 762.00 | | 3 101 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 724.00 | 3 036 012.00 | | 2 968 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 023.00 | 136 750.00 | | 133 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 668.00 | | 62 297.00 | 840 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 27 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 901 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 278.00 | | 62 085.00 | 781 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 217.00 | | 212.00 | 28 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 041.00 | 53 993.00 | | 599 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 559.00 | 53 993.00 | | 576 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 779.00 | | | 779.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 680.00 | 15 222.00 | 14 680.00 | 14 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 111.00 | 9 065.00 | 11 111.00 | 11 111.00 |
6T Sur comptes clients | 19 474.00 | 60.00 | | 19 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 585.00 | 9 125.00 | 11 111.00 | 30 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 044.00 | 24 347.00 | 25 791.00 | 46 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 347.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 786.00 | 163 786.00 | | 163 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UP Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
UX Autres créances clients | 208 614.00 | 208 614.00 | | 208 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 487.00 | 434 787.00 | 58 700.00 | 493 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VP Divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 507.00 | 303 270.00 | 49 237.00 | 352 507.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 400.00 | 905 700.00 | 58 700.00 | 964 400.00 |