| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 326.00 | 181 563.00 | 97 763.00 | 279 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 639.00 | 1 530 290.00 | 360 349.00 | 1 890 639.00 |
AX Avances et acomptes | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962 910.00 | | 962 910.00 | 962 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 553.00 | 1 715 460.00 | 1 443 094.00 | 3 158 553.00 |
BT Marchandises | 1 733 893.00 | | 1 733 893.00 | 1 733 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 880.00 | 248 195.00 | 942 685.00 | 1 190 880.00 |
BZ Autres créances | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
CF Disponibilités | 1 654 769.00 | | 1 654 769.00 | 1 654 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 024.00 | 248 195.00 | 4 447 829.00 | 4 696 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 577.00 | 1 963 655.00 | 5 890 923.00 | 7 854 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 142.00 | 84 785.00 | | 322 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 346.00 | 537 357.00 | | 674 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 488.00 | 2 032 142.00 | | 2 406 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 823.00 | 807 321.00 | | 690 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 800.00 | 2 424 230.00 | | 2 484 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 533.00 | 247 572.00 | | 259 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 414.00 | | |
EA Autres dettes | 49 279.00 | 26 718.00 | | 49 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 434.00 | 3 556 254.00 | | 3 484 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 923.00 | 5 588 396.00 | | 5 890 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 895 565.00 | | 13 895 565.00 | 13 895 565.00 |
FG Production vendue services | 214 666.00 | | 214 666.00 | 214 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 110 231.00 | | 14 110 231.00 | 14 110 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 118 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 878 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 263 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 436.00 | 5 995.00 | | 9 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 559.00 | 2 678.00 | | 20 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 994.00 | 8 673.00 | | 29 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 3 065.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 3 065.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 058.00 | 5 608.00 | | 28 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 814.00 | 80 751.00 | | 178 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 549.00 | 15 279 107.00 | | 14 152 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 478 203.00 | 14 741 750.00 | | 13 478 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 346.00 | 537 357.00 | | 674 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 690.00 | 76 590.00 | | 72 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 105.00 | 159 355.00 | | 1 556 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 498.00 | 159 355.00 | | 1 552 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 418.00 | 177 131.00 | 1 354.00 | 72 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 418.00 | 177 131.00 | 1 354.00 | 72 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 418.00 | 177 131.00 | 1 354.00 | 72 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 800.00 | 2 484 800.00 | | 2 484 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 533.00 | 259 533.00 | | 259 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 823.00 | 66 318.00 | 381 882.00 | 690 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 616.00 | 67 700.00 | 476 148.00 | 626 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305 863.00 | 1 305 863.00 | | 1 305 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 102.00 | 1 305 863.00 | 4 239.00 | 1 310 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 434.00 | 2 859 930.00 | 381 882.00 | 3 484 434.00 |