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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 258.00 | 296 239.00 | 100 019.00 | 396 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 504.00 | 1 805 377.00 | 132 127.00 | 1 937 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962 910.00 | | 962 910.00 | 962 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 518.00 | 2 105 223.00 | 1 199 295.00 | 3 304 518.00 |
BT Marchandises | 3 874 860.00 | | 3 874 860.00 | 3 874 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 326.00 | 266 472.00 | 1 072 854.00 | 1 339 326.00 |
BZ Autres créances | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CF Disponibilités | 1 943 711.00 | | 1 943 711.00 | 1 943 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 460.00 | 266 472.00 | 6 962 988.00 | 7 229 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 979.00 | 2 371 693.00 | 8 162 283.00 | 10 533 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 244.00 | 89 303.00 | | 26 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 258.00 | 786 941.00 | | 980 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 501.00 | 3 286 244.00 | | 3 916 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 552.00 | 561 342.00 | | 515 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 793.00 | 3 174 911.00 | | 3 261 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 731.00 | 265 314.00 | | 371 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 95 391.00 | 77 365.00 | | 95 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 782.00 | 4 078 932.00 | | 4 245 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 283.00 | 7 365 176.00 | | 8 162 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 310 648.00 | | 17 310 648.00 | 17 310 648.00 |
FG Production vendue services | 205 441.00 | | 205 441.00 | 205 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 516 089.00 | | 17 516 089.00 | 17 516 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 540 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 362 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 11 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 115 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 3 931.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 3 931.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | 7 647.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 397.00 | 324 267.00 | | 419 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 542 312.00 | 15 318 597.00 | | 17 542 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 054.00 | 14 531 656.00 | | 16 562 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 258.00 | 786 941.00 | | 980 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 611.00 | 28 859.00 | | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 829.00 | 101 394.00 | | 2 003 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 222.00 | 101 394.00 | | 2 000 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 106.00 | 13 241.00 | 21 875.00 | 275 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 106.00 | 13 241.00 | 21 875.00 | 275 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 106.00 | 13 241.00 | 21 875.00 | 275 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 793.00 | 3 261 793.00 | | 3 261 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 731.00 | 371 731.00 | | 371 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 552.00 | 52 938.00 | 462 614.00 | 515 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 752.00 | 1 405 752.00 | | 1 405 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 991.00 | 1 405 752.00 | 4 239.00 | 1 409 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 782.00 | 3 783 168.00 | 462 614.00 | 4 245 782.00 |