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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 552.00 | 265 015.00 | 81 538.00 | 346 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 890.00 | 1 735 207.00 | 195 683.00 | 1 930 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962 910.00 | | 962 910.00 | 962 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 198.00 | 2 003 829.00 | 1 244 369.00 | 3 248 198.00 |
BT Marchandises | 3 191 786.00 | | 3 191 786.00 | 3 191 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 131.00 | 275 106.00 | 1 059 024.00 | 1 334 131.00 |
BZ Autres créances | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
CF Disponibilités | 1 774 828.00 | | 1 774 828.00 | 1 774 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 913.00 | 275 106.00 | 6 120 807.00 | 6 395 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 111.00 | 2 278 935.00 | 7 365 176.00 | 9 644 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 303.00 | 46 488.00 | | 89 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 941.00 | 642 814.00 | | 786 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 244.00 | 2 799 303.00 | | 3 286 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 342.00 | 626 616.00 | | 561 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 911.00 | 3 205 331.00 | | 3 174 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 316.00 | 273 532.00 | | 265 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EA Autres dettes | 77 365.00 | 62 702.00 | | 77 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 932.00 | 4 170 983.00 | | 4 078 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 176.00 | 6 970 285.00 | | 7 365 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 087 917.00 | | 15 087 917.00 | 15 087 917.00 |
FG Production vendue services | 169 534.00 | | 169 534.00 | 169 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 257 451.00 | | 15 257 451.00 | 15 257 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 306 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 024 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 182 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 332.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 652.00 | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 578.00 | 984.00 | | 11 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 784.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 784.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 647.00 | 200.00 | | 7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 267.00 | 285 152.00 | | 324 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318 597.00 | 13 940 214.00 | | 15 318 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 531 658.00 | 13 297 399.00 | | 14 531 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 941.00 | 642 814.00 | | 786 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 081.00 | 168 074.00 | 40 325.00 | 1 876 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 474.00 | 168 074.00 | 40 325.00 | 1 872 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 315.00 | 24 919.00 | 45 129.00 | 295 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 315.00 | 24 919.00 | 45 129.00 | 295 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 315.00 | 24 919.00 | 45 129.00 | 295 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 911.00 | 3 174 911.00 | | 3 174 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 342.00 | 50 106.00 | 455 273.00 | 561 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423 461.00 | 1 423 461.00 | | 1 423 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 700.00 | 1 423 461.00 | 4 239.00 | 1 427 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 932.00 | 3 567 699.00 | 455 273.00 | 4 078 932.00 |