| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 893.00 | 331 514.00 | 99 379.00 | 430 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 335.00 | 1 860 619.00 | 91 716.00 | 1 952 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962 910.00 | | 962 910.00 | 962 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 984.00 | 2 195 740.00 | 1 158 244.00 | 3 353 984.00 |
BT Marchandises | 3 375 031.00 | | 3 375 031.00 | 3 375 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 216.00 | 271 560.00 | 1 408 656.00 | 1 680 216.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 4 038 047.00 | | 4 038 047.00 | 4 038 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 296.00 | 271 560.00 | 8 923 736.00 | 9 195 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 280.00 | 2 467 300.00 | 10 081 980.00 | 12 549 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 501.00 | 26 244.00 | | 56 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 972.00 | 980 258.00 | | 1 003 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 474.00 | 3 916 501.00 | | 4 570 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 113.00 | 515 552.00 | | 2 493 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 563.00 | 3 261 793.00 | | 2 611 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 436.00 | 371 731.00 | | 291 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 316.00 | | |
EA Autres dettes | 115 393.00 | 95 391.00 | | 115 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 506.00 | 4 245 782.00 | | 5 511 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 980.00 | 8 162 283.00 | | 10 081 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 393 502.00 | | 17 393 502.00 | 17 393 502.00 |
FG Production vendue services | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 509 265.00 | | 17 509 265.00 | 17 509 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 516 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 465 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 286 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 383.00 | | | 198 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 383.00 | | | 198 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | 2 814.00 | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | 2 814.00 | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 580.00 | -2 814.00 | | 191 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 210.00 | 419 397.00 | | 389 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 716 327.00 | 17 542 312.00 | | 17 716 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 712 354.00 | 16 562 054.00 | | 16 712 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 972.00 | 980 258.00 | | 1 003 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 611.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 223.00 | 90 517.00 | | 2 105 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 616.00 | 90 517.00 | | 2 101 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 472.00 | 7 878.00 | 2 790.00 | 266 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 472.00 | 7 878.00 | 2 790.00 | 266 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 472.00 | 7 878.00 | 2 790.00 | 266 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493 114.00 | 2 051 830.00 | 441 284.00 | 2 493 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737 149.00 | 1 897 442.00 | | 1 737 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 388.00 | 1 897 442.00 | 4 239.00 | 1 741 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 506.00 | 5 230 515.00 | 441 284.00 | 5 511 506.00 |