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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 4 575.00 | 2 903.00 | 7 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 794.00 | 366 999.00 | 82 795.00 | 449 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 738.00 | 1 823 245.00 | 127 493.00 | 1 950 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962 910.00 | | 962 910.00 | 962 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 159.00 | 2 194 819.00 | 1 180 340.00 | 3 375 159.00 |
BT Marchandises | 3 897 069.00 | | 3 897 069.00 | 3 897 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 287.00 | 267 597.00 | 1 442 690.00 | 1 710 287.00 |
BZ Autres créances | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
CF Disponibilités | 4 302 049.00 | | 4 302 049.00 | 4 302 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 052 207.00 | 267 597.00 | 9 784 610.00 | 10 052 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 427 365.00 | 2 462 416.00 | 10 964 950.00 | 13 427 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300 000.00 | 3 400 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 474.00 | 56 501.00 | | 20 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 461.00 | 1 003 972.00 | | 1 797 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 935.00 | 4 570 474.00 | | 6 227 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 730.00 | 2 493 113.00 | | 445 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 121.00 | 2 611 563.00 | | 3 538 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 719.00 | 291 436.00 | | 618 719.00 |
EA Autres dettes | 133 558.00 | 115 393.00 | | 133 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 015.00 | 5 511 506.00 | | 4 737 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 964 950.00 | 10 081 980.00 | | 10 964 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 501 469.00 | | 20 501 469.00 | 20 501 469.00 |
FG Production vendue services | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 613 493.00 | | 20 613 493.00 | 20 613 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 627 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 265 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 154 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 198 383.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 6 803.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 6 803.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | 191 580.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 081.00 | 389 210.00 | | 649 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 630 505.00 | 17 716 327.00 | | 20 630 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 833 043.00 | 16 712 354.00 | | 18 833 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 461.00 | 1 003 972.00 | | 1 797 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 740.00 | 65 199.00 | 66 120.00 | 2 195 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 968.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 133.00 | 64 231.00 | 66 120.00 | 2 192 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 560.00 | | 3 963.00 | 271 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 560.00 | | 3 963.00 | 271 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 560.00 | | 3 963.00 | 271 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 121.00 | 3 538 121.00 | | 3 538 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 731.00 | 349 842.00 | 95 889.00 | 445 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 719.00 | 618 719.00 | | 618 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852 580.00 | 1 852 580.00 | | 1 852 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 819.00 | 1 852 580.00 | 4 239.00 | 1 856 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 015.00 | 4 641 126.00 | 95 889.00 | 4 737 015.00 |