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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 521.00 | 9 488.00 | 14 032.00 | 23 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 121.00 | 9 488.00 | 112 632.00 | 122 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BZ Autres créances | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CF Disponibilités | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 052.00 | 9 488.00 | 229 563.00 | 239 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 546.00 | 58 920.00 | | 50 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | -8 374.00 | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 56 591.00 | 52 746.00 | | 56 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 084.00 | 100 579.00 | | 72 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 18.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 428.00 | 56 036.00 | | 57 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 536.00 | 20 138.00 | | 21 536.00 |
EA Autres dettes | 21 121.00 | 1 897.00 | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 972.00 | 178 670.00 | | 172 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 563.00 | 231 417.00 | | 229 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 972.00 | 163 699.00 | | 172 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 590.00 | | 534 590.00 | 534 590.00 |
FG Production vendue services | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 002.00 | | 569 002.00 | 569 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | 5 418.00 | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | 5 418.00 | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | 12 977.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | 12 977.00 | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 015.00 | -7 558.00 | | -11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 069.00 | 449 611.00 | | 572 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 224.00 | 457 985.00 | | 568 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845.00 | -8 374.00 | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 364.00 | | 5 758.00 | 116 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | | 5 758.00 | 17 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | 2 229.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 2 229.00 | | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 468.00 | 72 018.00 | 450.00 | 72 468.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 973.00 | 172 973.00 | | 172 973.00 |