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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 247.00 | 1 253.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 282.00 | 62 247.00 | 86 035.00 | 148 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 806.00 | 534 315.00 | 1 599 491.00 | 2 133 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 588.00 | 596 808.00 | 1 796 780.00 | 2 393 588.00 |
BT Marchandises | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 833.00 | 12 991.00 | 38 842.00 | 51 833.00 |
BZ Autres créances | 534 764.00 | | 534 764.00 | 534 764.00 |
CF Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 748.00 | 12 991.00 | 644 757.00 | 657 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 336.00 | 609 800.00 | 2 441 537.00 | 3 051 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 680.00 | 277 946.00 | | -141 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 834.00 | -419 626.00 | | -441 834.00 |
DL TOTAL (I) | -581 513.00 | -139 680.00 | | -581 513.00 |
DP Provisions pour risques | 214 518.00 | 214 518.00 | | 214 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 518.00 | 214 518.00 | | 214 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 751.00 | 90 475.00 | | 74 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 380.00 | 1 122 390.00 | | 1 277 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 016.00 | 1 558 200.00 | | 1 418 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 785.00 | 117 217.00 | | 29 785.00 |
EA Autres dettes | 8 599.00 | 66 392.00 | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 532.00 | 2 954 675.00 | | 2 808 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 537.00 | 3 029 514.00 | | 2 441 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 954.00 | 2 954 675.00 | | 2 740 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 346.00 | | 1 568 346.00 | 1 568 346.00 |
FG Production vendue services | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 285.00 | | 1 603 285.00 | 1 603 285.00 |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 991.00 | |
GE Autres charges | | | 21 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 984.00 | 5 768.00 | | 137 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 317.00 | 220 286.00 | | 139 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 031.00 | -220 286.00 | | -133 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 838.00 | -290 337.00 | | -10 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 550.00 | 1 419 391.00 | | 1 611 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 383.00 | 1 839 017.00 | | 2 053 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 834.00 | -419 626.00 | | -441 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 516.00 | | 80 592.00 | 2 314 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 2 393 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 2 282 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 1 500.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 516.00 | | 79 092.00 | 2 204 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 080.00 | 322 915.00 | 187.00 | 274 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 080.00 | 322 668.00 | 187.00 | 274 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 214 518.00 | 12 991.00 | | 214 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 016.00 | 1 418 016.00 | | 1 418 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VB T. V. A. | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 751.00 | 7 174.00 | 64 783.00 | 74 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 380.00 | 1 277 380.00 | | 1 277 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 712.00 | 393 712.00 | | 393 712.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 597.00 | 606 597.00 | | 606 597.00 |
VW T.V.A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 532.00 | 2 740 954.00 | 64 783.00 | 2 808 532.00 |