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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 247.00 | 253.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 542.00 | 123 519.00 | 34 022.00 | 157 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 484.00 | 1 138 484.00 | 1 103 000.00 | 2 241 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 026.00 | 1 263 251.00 | 1 398 775.00 | 2 662 026.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 401 203.00 | | 401 203.00 | 401 203.00 |
CF Disponibilités | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 442.00 | | 535 442.00 | 535 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 468.00 | 1 263 251.00 | 1 934 217.00 | 3 197 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -836 151.00 | | | -836 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 142.00 | | | -329 142.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 293.00 | | | -1 163 293.00 |
DP Provisions pour risques | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 349.00 | | | 1 333 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 534.00 | | | 1 455 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 994.00 | | | 2 882 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 219.00 | | | 1 934 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 800.00 | | 188 227.00 | 2 473 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | 150 000.00 | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 300.00 | | 36 727.00 | 2 362 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 837.00 | 337 414.00 | | 925 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 500.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 090.00 | 336 914.00 | | 925 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
6T Sur comptes clients | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 905.00 | | 25 387.00 | 239 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 535.00 | 1 455 535.00 | | 1 455 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 785.00 | 16 058.00 | 35 726.00 | 51 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 350.00 | 1 333 350.00 | | 1 333 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 523.00 | 420 523.00 | | 420 523.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 995.00 | 2 847 268.00 | 35 726.00 | 2 882 995.00 |