| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 812.00 | | 287 812.00 | 287 812.00 |
AP Constructions | 217 847.00 | 204 748.00 | 13 099.00 | 217 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 945.00 | 152 396.00 | 2 549.00 | 154 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 945.00 | 154 945.00 | | 154 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 597.00 | | 696 597.00 | 696 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 719.00 | 357 144.00 | 307 575.00 | 664 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 784.00 | | 443 784.00 | 443 784.00 |
BT Marchandises | 469 568.00 | 89 183.00 | 380 385.00 | 469 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 875.00 | 10 865.00 | 601 010.00 | 611 875.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 883 638.00 | | 883 638.00 | 883 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 844.00 | 100 048.00 | 2 328 796.00 | 2 428 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 563.00 | 457 192.00 | 2 636 371.00 | 3 093 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 936.00 | 367 936.00 | | 367 936.00 |
DH Report à nouveau | 636 875.00 | 400 168.00 | | 636 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 088.00 | 236 706.00 | | 268 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 346.00 | 1 665 257.00 | | 1 933 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 880.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 031.00 | 34 839.00 | | 37 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 304.00 | 20 414.00 | | 67 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 290.00 | 54 197.00 | | 50 290.00 |
EA Autres dettes | 543 900.00 | 546 900.00 | | 543 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 025.00 | 661 230.00 | | 703 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 371.00 | 2 326 487.00 | | 2 636 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 185.00 | 544 888.00 | 1 738 073.00 | 1 193 185.00 |
FD Production vendue biens | 615 563.00 | 71 828.00 | 687 391.00 | 615 563.00 |
FG Production vendue services | 40 438.00 | 182 960.00 | 223 398.00 | 40 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 186.00 | 799 676.00 | 2 648 862.00 | 1 849 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 154.00 | 1 521.00 | | 6 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 342.00 | 97 330.00 | | 102 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 496.00 | 98 851.00 | | 108 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 699.00 | 5 708.00 | | 20 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 699.00 | 5 708.00 | | 20 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 797.00 | 93 143.00 | | 87 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 732.00 | 75 184.00 | | 91 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 358.00 | 2 363 605.00 | | 2 757 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 270.00 | 2 126 898.00 | | 2 489 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 088.00 | 236 706.00 | | 268 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 719.00 | | | 664 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 604.00 | | | 660 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 652.00 | 9 492.00 | | 347 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 652.00 | 9 492.00 | | 347 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 981.00 | 89 183.00 | 88 981.00 | 88 981.00 |
6T Sur comptes clients | 13 361.00 | 10 865.00 | 13 361.00 | 13 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 342.00 | 100 048.00 | 102 342.00 | 102 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 342.00 | 100 048.00 | 102 342.00 | 102 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 400.00 | 548 400.00 | | 548 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 601 010.00 | 601 010.00 | | 601 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 548 280.00 | 548 280.00 | | 548 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VP Divers | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 396.00 | 628 281.00 | 4 115.00 | 632 396.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 994.00 | 665 994.00 | | 665 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 403.00 | | | 180 403.00 |