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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 522.00 | | 323 522.00 | 323 522.00 |
AP Constructions | 1 394 815.00 | 223 171.00 | 1 171 644.00 | 1 394 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 883.00 | 149 142.00 | 19 741.00 | 168 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 473.00 | 134 064.00 | 59 409.00 | 193 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 882.00 | 506 377.00 | 1 629 505.00 | 2 135 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 484.00 | | 408 484.00 | 408 484.00 |
BT Marchandises | 796 900.00 | 120 218.00 | 676 682.00 | 796 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 057.00 | 29 627.00 | 626 430.00 | 656 057.00 |
BZ Autres créances | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
CF Disponibilités | 1 030 071.00 | | 1 030 071.00 | 1 030 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 313.00 | 149 845.00 | 2 801 468.00 | 2 951 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 195.00 | 656 222.00 | 4 430 973.00 | 5 087 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
DH Report à nouveau | 2 461 670.00 | | | 2 461 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 056.00 | | | 3 684 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 220.00 | | | 544 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 917.00 | | | 746 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 973.00 | | | 4 430 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 026.00 | 410 725.00 | 1 458 751.00 | 1 048 026.00 |
FD Production vendue biens | 472 957.00 | 181 560.00 | 654 517.00 | 472 957.00 |
FG Production vendue services | 55 393.00 | 122 715.00 | 178 108.00 | 55 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 376.00 | 715 000.00 | 2 291 376.00 | 1 576 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 891.00 | | | 2 450 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 692.00 | | | 2 282 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 058.00 | | 74 718.00 | 2 196 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 894.00 | 2 135 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 894.00 | 2 131 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 942.00 | | 74 718.00 | 2 191 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 934.00 | 84 336.00 | 134 894.00 | 556 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 934.00 | 84 336.00 | 134 894.00 | 556 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 574.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 135 750.00 | 120 218.00 | 135 750.00 | 135 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | 8 049.00 | 6 982.00 | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 732.00 | 128 267.00 | 142 732.00 | 142 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 732.00 | 149 841.00 | 142 732.00 | 142 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 618 389.00 | 618 389.00 | | 618 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 544 220.00 | 544 220.00 | | 544 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 499.00 | 664 385.00 | 4 114.00 | 668 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 840.00 | 703 840.00 | | 703 840.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |