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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 812.00 | | 287 812.00 | 287 812.00 |
AP Constructions | 1 394 815.00 | | 1 394 815.00 | 1 394 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 545.00 | 199 986.00 | 20 559.00 | 220 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 132.00 | 333 831.00 | 1 707 301.00 | 2 041 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 202.00 | 8 027.00 | 459 175.00 | 467 202.00 |
BT Marchandises | 508 150.00 | 118 182.00 | 389 968.00 | 508 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 713.00 | 7 373.00 | 497 340.00 | 504 713.00 |
BZ Autres créances | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
CF Disponibilités | 274 150.00 | | 274 150.00 | 274 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 704.00 | 133 582.00 | 1 792 122.00 | 1 925 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 836.00 | 467 413.00 | 3 499 423.00 | 3 966 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 936.00 | 367 936.00 | | 367 936.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 720.00 | 904 962.00 | | 1 198 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 360.00 | 293 760.00 | | 487 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 463.00 | 2 227 105.00 | | 2 714 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 4 379.00 | | 4 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 839.00 | 32 549.00 | | 38 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 283.00 | 124 157.00 | | 111 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 661.00 | 69 222.00 | | 48 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
EA Autres dettes | 543 900.00 | 543 900.00 | | 543 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 960.00 | 774 207.00 | | 784 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 423.00 | 3 001 312.00 | | 3 499 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 525.00 | 469 679.00 | 1 517 204.00 | 1 047 525.00 |
FD Production vendue biens | 646 264.00 | 80 209.00 | 726 473.00 | 646 264.00 |
FG Production vendue services | 51 048.00 | 215 748.00 | 266 796.00 | 51 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 837.00 | 765 636.00 | 2 510 473.00 | 1 744 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 643.00 | 21 656.00 | | 5 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 631.00 | 100 048.00 | | 109 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 274.00 | 121 704.00 | | 115 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 14 257.00 | | 4 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | 14 255.00 | | 8 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 352.00 | 107 449.00 | | 106 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 070.00 | 2 528 170.00 | | 2 630 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 710.00 | 2 234 410.00 | | 2 142 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 360.00 | 293 760.00 | | 487 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 417.00 | | 1 394 815.00 | 667 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 2 041 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 100.00 | 2 037 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 302.00 | | 1 394 815.00 | 663 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 688.00 | 9 243.00 | 21 100.00 | 345 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 688.00 | 9 243.00 | 21 100.00 | 345 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 501.00 | 126 208.00 | 105 501.00 | 105 501.00 |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | 7 373.00 | 4 129.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 630.00 | 133 581.00 | 109 630.00 | 109 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 630.00 | 133 581.00 | 109 630.00 | 109 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 489 967.00 | 489 967.00 | | 489 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VI Groupe et associés | 548 280.00 | 548 280.00 | | 548 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 944.00 | 668 829.00 | 4 115.00 | 672 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 960.00 | 784 960.00 | | 784 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 106 520.00 | | | 106 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 636.00 | | | 145 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |