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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 523.00 | | 323 523.00 | 323 523.00 |
AP Constructions | 1 394 815.00 | 167 378.00 | 1 227 437.00 | 1 394 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 896.00 | 230 697.00 | 20 199.00 | 250 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 710.00 | 158 860.00 | 63 850.00 | 222 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 059.00 | 556 935.00 | 1 639 124.00 | 2 196 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 420.00 | 3 712.00 | 481 708.00 | 485 420.00 |
BT Marchandises | 701 470.00 | 132 038.00 | 569 432.00 | 701 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 712.00 | 6 982.00 | 715 730.00 | 722 712.00 |
CF Disponibilités | 822 589.00 | | 822 589.00 | 822 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 191.00 | 142 732.00 | 2 589 459.00 | 2 732 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 250.00 | 699 667.00 | 4 228 583.00 | 4 928 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
DH Report à nouveau | 2 171 523.00 | | | 2 171 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 418.00 | | | 305 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 857.00 | | | 3 515 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 221.00 | | | 545 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 726.00 | | | 712 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 583.00 | | | 4 228 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 836.00 | 473 976.00 | 1 478 812.00 | 1 004 836.00 |
FD Production vendue biens | 499 452.00 | 236 634.00 | 736 086.00 | 499 452.00 |
FG Production vendue services | 60 867.00 | 154 764.00 | 215 631.00 | 60 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 155.00 | 865 374.00 | 2 430 529.00 | 1 565 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 360.00 | | | 2 583 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 942.00 | | | 2 277 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 418.00 | | | 305 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 301.00 | | 48 757.00 | 2 147 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 185.00 | | 48 757.00 | 2 143 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 605.00 | 83 330.00 | | 473 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 605.00 | 83 330.00 | | 473 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 925.00 | 135 750.00 | 132 925.00 | 132 925.00 |
6T Sur comptes clients | 3 595.00 | 6 982.00 | 3 595.00 | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 520.00 | 142 732.00 | 136 520.00 | 136 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 520.00 | 142 732.00 | 136 520.00 | 136 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 708 749.00 | 708 749.00 | | 708 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 545 220.00 | 545 220.00 | | 545 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 845.00 | 715 730.00 | 4 115.00 | 719 845.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 958.00 | 678 958.00 | | 678 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 021.00 | | | 164 021.00 |