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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 522.00 | | 323 522.00 | 323 522.00 |
AP Constructions | 1 394 816.00 | 55 793.00 | 1 339 023.00 | 1 394 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 262.00 | 208 658.00 | 31 604.00 | 240 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 474.00 | 134 366.00 | 37 108.00 | 171 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 189.00 | 398 817.00 | 1 735 372.00 | 2 134 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 425.00 | 27 730.00 | 460 695.00 | 488 425.00 |
BT Marchandises | 520 611.00 | 94 122.00 | 426 489.00 | 520 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 717.00 | 1 736.00 | 482 981.00 | 484 717.00 |
BZ Autres créances | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CF Disponibilités | 504 495.00 | | 504 495.00 | 504 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 564.00 | 123 588.00 | 1 995 976.00 | 2 119 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 753.00 | 522 405.00 | 3 731 348.00 | 4 253 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 081.00 | | | 1 686 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 948.00 | | | 2 992 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 280.00 | | | 548 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
EA Autres dettes | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 400.00 | | | 738 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 348.00 | | | 3 731 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 014.00 | 506 803.00 | 1 433 817.00 | 927 014.00 |
FD Production vendue biens | 535 716.00 | 66 071.00 | 601 787.00 | 535 716.00 |
FG Production vendue services | 52 969.00 | 190 857.00 | 243 826.00 | 52 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 699.00 | 763 731.00 | 2 279 430.00 | 1 515 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 581.00 | | | 133 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 945.00 | | | 2 419 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 461.00 | | | 2 141 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 132.00 | | 93 056.00 | 2 041 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 017.00 | | 93 056.00 | 2 037 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 831.00 | 64 985.00 | | 333 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 831.00 | 64 985.00 | | 333 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 208.00 | 121 852.00 | 126 208.00 | 126 208.00 |
6T Sur comptes clients | 7 373.00 | 1 736.00 | 7 373.00 | 7 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 581.00 | 123 588.00 | 133 581.00 | 133 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 581.00 | 123 588.00 | 133 581.00 | 133 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 588.00 | 13 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 482 981.00 | 482 981.00 | | 482 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 548 280.00 | 548 280.00 | | 548 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 125.00 | 612 010.00 | 4 115.00 | 616 125.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 379.00 | 744 379.00 | | 744 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
ST Autres comptes | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 785.00 | | | 177 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |