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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 706.00 | | 260 706.00 | 260 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
AN Terrains | 1 086 572.00 | 745 781.00 | 340 790.00 | 1 086 572.00 |
AP Constructions | 7 361 101.00 | 4 922 269.00 | 2 438 832.00 | 7 361 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434 425.00 | 4 790 217.00 | 1 644 208.00 | 6 434 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 845.00 | 346 093.00 | 50 752.00 | 396 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 605 132.00 | 10 857 181.00 | 4 747 951.00 | 15 605 132.00 |
BT Marchandises | 2 519 758.00 | | 2 519 758.00 | 2 519 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 627 734.00 | 396 898.00 | 7 230 836.00 | 7 627 734.00 |
BZ Autres créances | 1 533 468.00 | | 1 533 468.00 | 1 533 468.00 |
CF Disponibilités | 922 287.00 | | 922 287.00 | 922 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 710 480.00 | 396 898.00 | 12 313 581.00 | 12 710 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 315 613.00 | 11 254 079.00 | 17 061 533.00 | 28 315 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 666 272.00 | | | 666 272.00 |
CU Autres participations | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 2 367 774.00 | | | 2 367 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 883.00 | | | 466 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 361.00 | | | 258 361.00 |
DK Provisions réglementées | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207 233.00 | | | 6 207 233.00 |
DP Provisions pour risques | 172 027.00 | | | 172 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 027.00 | | | 172 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 050.00 | | | 2 922 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 697.00 | | | 7 158 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 959.00 | | | 489 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 682 273.00 | | | 10 682 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 061 533.00 | | | 17 061 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 638 167.00 | | | 8 638 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 409 776.00 | 1 834 549.00 | 9 244 325.00 | 7 409 776.00 |
FG Production vendue services | 20 685 311.00 | | 20 685 311.00 | 20 685 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 095 087.00 | 1 834 549.00 | 29 929 637.00 | 28 095 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 309 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 377 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 430 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 602 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 027.00 | |
GE Autres charges | | | 19 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 759 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 966.00 | | | 662 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 631.00 | | | 668 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 360.00 | | | 527 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 360.00 | | | 527 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 979 777.00 | | | 30 979 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 512 893.00 | | | 30 512 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 883.00 | | | 466 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837 089.00 | | | 837 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 272 333.00 | | 530 044.00 | 16 272 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 245.00 | 15 605 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197 245.00 | 15 278 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 526.00 | | | 313 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 946 145.00 | | 530 044.00 | 15 946 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233 011.00 | 1 294 056.00 | 669 884.00 | 10 233 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180 191.00 | 1 294 056.00 | 669 884.00 | 10 180 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 172 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 697.00 | 7 158 697.00 | | 7 158 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 959.00 | 489 959.00 | | 489 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 719.00 | -73 470.00 | 18 170.00 | 20 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 627 734.00 | 6 961 461.00 | 666 273.00 | 7 627 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913 429.00 | 964 012.00 | 1 363 108.00 | 2 913 429.00 |
VI Groupe et associés | 76 019.00 | 76 019.00 | 76 019.00 | 76 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 695.00 | | | 1 227 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 468.00 | 1 533 468.00 | | 1 533 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 270 734.00 | 8 602 161.00 | 668 573.00 | 9 270 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 681 773.00 | 8 638 168.00 | 1 457 297.00 | 10 681 773.00 |