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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 706.00 | | 260 706.00 | 260 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
AN Terrains | 1 083 484.00 | 909 649.00 | 173 835.00 | 1 083 484.00 |
AP Constructions | 6 890 449.00 | 5 537 680.00 | 1 352 769.00 | 6 890 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565 700.00 | 5 836 334.00 | 729 366.00 | 6 565 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 800.00 | 414 688.00 | 180 113.00 | 594 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 043.00 | | 949 043.00 | 949 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 655 403.00 | 12 748 671.00 | 3 906 732.00 | 16 655 403.00 |
BN En cours de production de biens | 5 689 160.00 | | 5 689 160.00 | 5 689 160.00 |
BT Marchandises | 1 275 664.00 | | 1 275 664.00 | 1 275 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372 947.00 | 448 018.00 | 8 924 929.00 | 9 372 947.00 |
BZ Autres créances | 11 256 210.00 | | 11 256 210.00 | 11 256 210.00 |
CF Disponibilités | 9 024 127.00 | | 9 024 127.00 | 9 024 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 382.00 | | 184 382.00 | 184 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 802 490.00 | 448 018.00 | 36 354 472.00 | 36 802 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 457 893.00 | 13 196 689.00 | 40 261 204.00 | 53 457 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601 086.00 | | | 601 086.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DG Autres réserves | 4 228 077.00 | | | 4 228 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 743.00 | | | 3 587 743.00 |
DK Provisions réglementées | 800 832.00 | | | 800 832.00 |
DL TOTAL (I) | 11 636 010.00 | | | 11 636 010.00 |
DP Provisions pour risques | 699 662.00 | | | 699 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 662.00 | | | 699 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 696 199.00 | | | 6 696 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 176.00 | | | 1 292 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837 741.00 | | | 11 837 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 711.00 | | | 391 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 291 377.00 | | | 291 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 404 218.00 | | | 7 404 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 925 532.00 | | | 27 925 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 261 204.00 | | | 40 261 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 659 798.00 | | | 21 659 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 311 272.00 | 5 218 664.00 | 18 529 936.00 | 13 311 272.00 |
FG Production vendue services | 28 439 919.00 | | 28 439 919.00 | 28 439 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 751 192.00 | 5 218 664.00 | 46 969 855.00 | 41 751 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 188 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 038 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 449 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 483 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 662.00 | |
GE Autres charges | | | 148 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 169 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 245.00 | | | 193 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 300.00 | | | 766 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 300.00 | | | 766 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 800.00 | | | 765 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 027.00 | | | 900 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 727.00 | | | -133 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 731.00 | | | 1 291 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 994 106.00 | | | 48 994 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 406 363.00 | | | 45 406 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587 743.00 | | | 3 587 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 021 636.00 | | | 1 021 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 019 592.00 | 2 185 154.00 | 1 810 244.00 | 16 019 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 026.00 | | | 311 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708 566.00 | 2 185 154.00 | 1 810 244.00 | 15 708 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 666 680.00 | 134 152.00 | | 666 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 386.00 | 699 662.00 | 783 386.00 | 783 386.00 |
6T Sur comptes clients | 627 020.00 | 59 666.00 | 238 667.00 | 627 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 020.00 | 59 666.00 | 238 667.00 | 627 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077 086.00 | 893 480.00 | 1 022 053.00 | 2 077 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -759 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 771 861.00 | 8 771 861.00 | | 8 771 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 086.00 | | 601 086.00 | 601 086.00 |
VB T. V. A. | 1 038 341.00 | 1 038 341.00 | | 1 038 341.00 |
VC Groupe et associés | 9 885 109.00 | 9 885 109.00 | | 9 885 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 760.00 | 332 760.00 | | 332 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 382.00 | 184 382.00 | | 184 382.00 |