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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 706.00 | | 260 706.00 | 260 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
AN Terrains | 1 083 484.00 | 799 256.00 | 284 227.00 | 1 083 484.00 |
AP Constructions | 7 359 811.00 | 5 302 781.00 | 2 057 029.00 | 7 359 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162 692.00 | 5 344 053.00 | 818 639.00 | 6 162 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 766.00 | 354 022.00 | 34 744.00 | 388 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 312.00 | | 135 312.00 | 135 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 455 255.00 | 11 852 934.00 | 3 602 320.00 | 15 455 255.00 |
BT Marchandises | 2 532 092.00 | | 2 532 092.00 | 2 532 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258 710.00 | 557 729.00 | 8 700 981.00 | 9 258 710.00 |
BZ Autres créances | 709 011.00 | | 709 011.00 | 709 011.00 |
CF Disponibilités | 2 404 252.00 | | 2 404 252.00 | 2 404 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 954 070.00 | 557 729.00 | 14 396 341.00 | 14 954 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 409 325.00 | 12 410 663.00 | 17 998 662.00 | 30 409 325.00 |
CU Autres participations | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 2 677 658.00 | | | 2 677 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 515.00 | | | 440 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
DK Provisions réglementées | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 333 215.00 | | | 6 333 215.00 |
DP Provisions pour risques | 269 758.00 | | | 269 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 758.00 | | | 269 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 563.00 | | | 2 416 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 973.00 | | | 1 394 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 861.00 | | | 6 986 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 041.00 | | | 537 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 395 688.00 | | | 11 395 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 998 662.00 | | | 17 998 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 535 187.00 | | | 8 535 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 461 598.00 | 1 741 455.00 | 7 203 053.00 | 5 461 598.00 |
FG Production vendue services | 21 514 160.00 | | 21 514 160.00 | 21 514 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 975 758.00 | 1 741 455.00 | 28 717 213.00 | 26 975 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 024 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 223 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 562 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 546 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 756.00 | | | 799 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 756.00 | | | 799 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 035.00 | | | 636 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 035.00 | | | 636 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 828 042.00 | | | 29 828 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 387 526.00 | | | 29 387 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 515.00 | | | 440 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 832 474.00 | | | 832 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 605 133.00 | | 640 886.00 | 15 605 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 764.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 764.00 | 15 130 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 526.00 | | | 313 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 278 945.00 | | 640 886.00 | 15 278 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857 182.00 | 1 150 481.00 | 154 729.00 | 10 857 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 804 362.00 | 1 150 481.00 | 154 729.00 | 10 804 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 027.00 | 269 758.00 | 172 027.00 | 172 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 027.00 | 269 758.00 | 172 027.00 | 172 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 758.00 | 172 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 862.00 | 6 986 862.00 | | 6 986 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 712.00 | 203 895.00 | 1 246 817.00 | 1 450 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 258 711.00 | 8 374 431.00 | 884 280.00 | 9 258 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 313.00 | 793 630.00 | 1 081 226.00 | 2 407 313.00 |
VI Groupe et associés | 537 042.00 | 537 042.00 | | 537 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 918.00 | | | 502 918.00 |
VP Divers | 709 011.00 | 709 011.00 | | 709 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 019 026.00 | 9 133 446.00 | 885 580.00 | 10 019 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 688.00 | 8 535 188.00 | 2 328 043.00 | 11 395 688.00 |