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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 706.00 | | 260 706.00 | 260 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
AN Terrains | 1 083 484.00 | 854 621.00 | 228 862.00 | 1 083 484.00 |
AP Constructions | 7 361 761.00 | 5 673 852.00 | 1 687 909.00 | 7 361 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292 364.00 | 5 763 115.00 | 529 249.00 | 6 292 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 381.00 | 363 895.00 | 147 485.00 | 511 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 575.00 | | 459 575.00 | 459 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 030 492.00 | 12 705 804.00 | 3 324 687.00 | 16 030 492.00 |
BT Marchandises | 2 171 788.00 | | 2 171 788.00 | 2 171 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294 689.00 | 627 019.00 | 10 667 669.00 | 11 294 689.00 |
BZ Autres créances | 1 138 570.00 | | 1 138 570.00 | 1 138 570.00 |
CF Disponibilités | 4 130 011.00 | | 4 130 011.00 | 4 130 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 849 091.00 | 627 019.00 | 18 222 071.00 | 18 849 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 879 583.00 | 13 332 824.00 | 21 546 758.00 | 34 879 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 017 520.00 | | | 1 017 520.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DG Autres réserves | 2 969 286.00 | | | 2 969 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458 790.00 | | | 2 458 790.00 |
DK Provisions réglementées | 666 680.00 | | | 666 680.00 |
DL TOTAL (I) | 9 114 115.00 | | | 9 114 115.00 |
DP Provisions pour risques | 783 386.00 | | | 783 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 386.00 | | | 783 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 106.00 | | | 1 727 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 475.00 | | | 915 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 561.00 | | | 8 354 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 617.00 | | | 432 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 649 257.00 | | | 11 649 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 546 758.00 | | | 21 546 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 452 051.00 | | | 10 452 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 677 546.00 | 2 537 585.00 | 15 215 132.00 | 12 677 546.00 |
FG Production vendue services | 25 915 448.00 | | 25 915 448.00 | 25 915 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 592 994.00 | 2 537 585.00 | 41 130 580.00 | 38 592 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 746 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 310 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 123 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 783 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 832 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 914 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 392.00 | | | 354 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 392.00 | | | 354 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 323.00 | | | 253 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 187.00 | | | 568 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 510.00 | | | 821 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 117.00 | | | -467 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914 722.00 | | | 914 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 670.00 | | | 42 104 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 645 879.00 | | | 39 645 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458 790.00 | | | 2 458 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 969 349.00 | | | 969 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 455 255.00 | | 945 471.00 | 15 455 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 234.00 | 16 030 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 311 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 972.00 | 15 708 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 526.00 | | | 313 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130 067.00 | | 945 471.00 | 15 130 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852 935.00 | 947 781.00 | 94 911.00 | 11 852 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 820.00 | | 2 500.00 | 52 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 115.00 | 947 781.00 | 92 411.00 | 11 800 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 493.00 | 568 187.00 | | 98 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 758.00 | 783 386.00 | 269 758.00 | 269 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 729.00 | 172 803.00 | 103 513.00 | 557 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 729.00 | 172 803.00 | 103 513.00 | 557 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 980.00 | 1 524 376.00 | 373 271.00 | 925 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956 189.00 | 373 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 561.00 | 8 354 561.00 | | 8 354 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 617.00 | 432 617.00 | | 432 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 341.00 | 146 341.00 | | 146 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 294 690.00 | 10 277 170.00 | 1 017 520.00 | 11 294 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 017.00 | 460 427.00 | 794 801.00 | 1 648 017.00 |
VI Groupe et associés | 915 475.00 | 915 475.00 | | 915 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 617.00 | | | 793 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 571.00 | 1 138 571.00 | | 1 138 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 548 592.00 | 11 529 772.00 | 1 018 820.00 | 12 548 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 639 641.00 | 10 452 052.00 | 794 801.00 | 11 639 641.00 |