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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 159.00 | 42 235.00 | 5 924.00 | 48 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 810.00 | 98 033.00 | 93 777.00 | 191 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 774.00 | 159 658.00 | 375 116.00 | 534 774.00 |
BT Marchandises | 758 449.00 | | 758 449.00 | 758 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 926.00 | 37 673.00 | 99 254.00 | 136 926.00 |
BZ Autres créances | 173 149.00 | | 173 149.00 | 173 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 162.00 | | 237 162.00 | 237 162.00 |
CF Disponibilités | 725 816.00 | | 725 816.00 | 725 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 314.00 | 37 673.00 | 2 013 641.00 | 2 051 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 089.00 | 197 331.00 | 2 388 758.00 | 2 586 089.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 260 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 272.00 | 33 329.00 | | 35 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 230.00 | 134 943.00 | | 122 230.00 |
DL TOTAL (I) | 558 887.00 | 436 657.00 | | 558 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 736.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 484.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 735.00 | 640 945.00 | | 888 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 775.00 | 1 018 874.00 | | 936 775.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 9 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 871.00 | 1 670 913.00 | | 1 829 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 758.00 | 2 107 570.00 | | 2 388 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 186.00 | 15 472.00 | | 144 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 3 915.00 | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 711.00 | 11 557.00 | | 128 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 735.00 | | | 888 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 775.00 | | | 936 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 991.00 | 321 991.00 | | 321 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 405.00 | 321 991.00 | | 378 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 871.00 | | | 1 829 871.00 |