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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 909.00 | 48 780.00 | 1 129.00 | 49 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 598.00 | 129 096.00 | 154 502.00 | 283 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 429.00 | 200 666.00 | 356 763.00 | 557 429.00 |
BT Marchandises | 1 528 403.00 | | 1 528 403.00 | 1 528 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
BZ Autres créances | 168 457.00 | | 168 457.00 | 168 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 840.00 | | 552 840.00 | 552 840.00 |
CF Disponibilités | 669 352.00 | | 669 352.00 | 669 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 985.00 | | 2 978 985.00 | 2 978 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 414.00 | 200 666.00 | 3 335 748.00 | 3 536 414.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 328.00 | 489 792.00 | | 502 328.00 |
DH Report à nouveau | 752 107.00 | 619 212.00 | | 752 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 681.00 | 705 431.00 | | 1 041 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 500.00 | 1 822 819.00 | | 2 304 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | 1 850.00 | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043.00 | 7 026.00 | | 9 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 968.00 | 1 177 607.00 | | 896 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 224.00 | 288 982.00 | | 109 224.00 |
EA Autres dettes | 14 304.00 | 16 074.00 | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 248.00 | 1 491 541.00 | | 1 031 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 748.00 | 3 314 360.00 | | 3 335 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 012.00 | | 1 410.00 | 566 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 993.00 | 41 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 993.00 | 557 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 146.00 | | 1 361.00 | 332 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 076.00 | | 49.00 | 51 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 138.00 | 17 529.00 | | 183 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 348.00 | 17 529.00 | | 160 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 968.00 | 896 968.00 | | 896 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
UX Autres créances clients | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 521.00 | 228 391.00 | 41 130.00 | 269 521.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 248.00 | 1 031 248.00 | | 1 031 248.00 |