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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 159.00 | 43 751.00 | 4 408.00 | 48 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 400.00 | 112 310.00 | 106 091.00 | 218 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 660.00 | 175 451.00 | 386 209.00 | 561 660.00 |
BT Marchandises | 776 757.00 | | 776 757.00 | 776 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 656.00 | 37 673.00 | 77 983.00 | 115 656.00 |
BZ Autres créances | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 888.00 | | 432 888.00 | 432 888.00 |
CF Disponibilités | 779 327.00 | | 779 327.00 | 779 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 336.00 | 37 673.00 | 2 209 663.00 | 2 247 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 996.00 | 213 124.00 | 2 595 872.00 | 2 808 996.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 000.00 | 393 000.00 | | 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 502.00 | 35 272.00 | | 44 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 753.00 | 122 230.00 | | 212 753.00 |
DL TOTAL (I) | 771 640.00 | 558 887.00 | | 771 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 801.00 | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 685.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 875.00 | 888 735.00 | | 950 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 948.00 | 936 775.00 | | 815 948.00 |
EA Autres dettes | 54 622.00 | 1 875.00 | | 54 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 232.00 | 1 829 871.00 | | 1 824 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 872.00 | 2 388 758.00 | | 2 595 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 658.00 | 15 793.00 | | 159 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 268.00 | 15 793.00 | | 140 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 875.00 | | | 950 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 947.00 | | | 815 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 299.00 | 258 299.00 | | 258 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 008.00 | 258 299.00 | | 315 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 232.00 | | | 1 824 232.00 |