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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 21 336.00 | 1 454.00 | 22 790.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 909.00 | 45 286.00 | 4 623.00 | 49 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 270.00 | 126 559.00 | 135 711.00 | 262 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 927.00 | 193 180.00 | 417 746.00 | 610 927.00 |
BT Marchandises | 1 301 958.00 | | 1 301 958.00 | 1 301 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
BZ Autres créances | 167 045.00 | | 167 045.00 | 167 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 208.00 | | 530 208.00 | 530 208.00 |
CF Disponibilités | 805 192.00 | | 805 192.00 | 805 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 546.00 | | 2 961 546.00 | 2 961 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 473.00 | 193 180.00 | 3 379 292.00 | 3 572 473.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 256.00 | 506 000.00 | | 477 256.00 |
DH Report à nouveau | | 44 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 748.00 | 212 753.00 | | 631 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 388.00 | 771 640.00 | | 1 117 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 1 342.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 1 445.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 756.00 | 950 875.00 | | 1 415 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 281.00 | 815 948.00 | | 749 281.00 |
EA Autres dettes | 94 139.00 | 54 622.00 | | 94 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 904.00 | 1 824 232.00 | | 2 261 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 292.00 | 2 595 872.00 | | 3 379 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 451.00 | 17 729.00 | | 175 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | 1 946.00 | | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 061.00 | 15 784.00 | | 156 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 756.00 | 1 415 756.00 | | 1 415 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 139.00 | 94 139.00 | | 94 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 282.00 | 749 282.00 | | 749 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 643.00 | 321 688.00 | 56 955.00 | 378 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 904.00 | 2 261 904.00 | | 2 261 904.00 |