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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 909.00 | 47 152.00 | 2 757.00 | 49 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 237.00 | 113 196.00 | 169 041.00 | 282 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 012.00 | 183 138.00 | 382 875.00 | 566 012.00 |
BT Marchandises | 1 179 208.00 | | 1 179 208.00 | 1 179 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
BZ Autres créances | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 853.00 | | 596 853.00 | 596 853.00 |
CF Disponibilités | 819 548.00 | | 819 548.00 | 819 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 485.00 | | 2 931 485.00 | 2 931 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 497.00 | 183 138.00 | 3 314 360.00 | 3 497 497.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 792.00 | 477 256.00 | | 489 792.00 |
DH Report à nouveau | 619 212.00 | | | 619 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 431.00 | 631 748.00 | | 705 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 819.00 | 1 117 388.00 | | 1 822 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 1 955.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 774.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 607.00 | 1 415 756.00 | | 1 177 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 982.00 | 749 281.00 | | 288 982.00 |
EA Autres dettes | 16 074.00 | 94 139.00 | | 16 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 541.00 | 2 261 904.00 | | 1 491 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 360.00 | 3 379 292.00 | | 3 314 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 180.00 | 20 933.00 | 30 976.00 | 193 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 336.00 | 1 454.00 | | 21 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 845.00 | 19 479.00 | 30 976.00 | 171 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 607.00 | 1 177 607.00 | | 1 177 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 982.00 | 288 982.00 | | 288 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 875.00 | 335 875.00 | | 335 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 950.00 | 335 875.00 | 51 074.00 | 386 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 541.00 | 1 491 541.00 | | 1 491 541.00 |