| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548 062.00 | 3 084 911.00 | 1 463 152.00 | 4 548 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718 667.00 | | 718 667.00 | 718 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 729.00 | 3 084 911.00 | 2 181 818.00 | 5 266 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 866.00 | 338 812.00 | 419 054.00 | 757 866.00 |
BZ Autres créances | 2 009 287.00 | | 2 009 287.00 | 2 009 287.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 968.00 | 338 812.00 | 2 433 156.00 | 2 771 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 697.00 | 3 423 723.00 | 4 614 974.00 | 8 038 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -651 386.00 | -406 135.00 | | -651 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 880.00 | -245 251.00 | | 2 085 880.00 |
DK Provisions réglementées | | 585 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 444 638.00 | -55 393.00 | | 1 444 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 511.00 | 3 539 262.00 | | 1 348 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208 186.00 | | | 1 208 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 578.00 | 802 534.00 | | 252 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 287.00 | 266 467.00 | | 6 287.00 |
EA Autres dettes | 354 774.00 | 347 275.00 | | 354 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 170 336.00 | 5 129 352.00 | | 3 170 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 974.00 | 5 073 958.00 | | 4 614 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348 511.00 | | | 1 348 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 187 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 187 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 221 000.00 | | | 4 221 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 849.00 | | | 585 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811 487.00 | | | 4 811 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 716.00 | 35 381.00 | | 241 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 716.00 | 132 490.00 | | 241 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 569 771.00 | -132 490.00 | | 4 569 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 691.00 | 8 777.00 | | 989 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 598.00 | 4 860 342.00 | | 8 043 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 717.00 | 5 105 593.00 | | 5 957 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 880.00 | -245 251.00 | | 2 085 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 091.00 | 15 576.00 | 718 667.00 | 703 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 920.00 | 485 503.00 | 278 513.00 | 2 877 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 920.00 | 485 503.00 | 278 513.00 | 2 877 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 233 899.00 | 104 913.00 | 338 812.00 | 233 899.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 061.00 | | | 557 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 043.00 | | | 350 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 578.00 | 252 578.00 | | 252 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 774.00 | 354 774.00 | | 354 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718 667.00 | | 718 667.00 | 718 667.00 |
UX Autres créances clients | 757 866.00 | 757 866.00 | | 757 866.00 |
VB T. V. A. | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 351.00 | 1 586 351.00 | | 1 586 351.00 |
VI Groupe et associés | 998 467.00 | 998 467.00 | | 998 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 319.00 | 2 771 653.00 | 718 667.00 | 3 490 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 150.00 | 1 612 107.00 | | 1 962 150.00 |