| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026 198.00 | 3 996 984.00 | 1 029 213.00 | 5 026 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 771.00 | | 740 771.00 | 740 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 970.00 | 3 996 984.00 | 1 769 985.00 | 5 766 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 649.00 | 196 606.00 | 338 042.00 | 534 649.00 |
BZ Autres créances | 1 202 189.00 | | 1 202 189.00 | 1 202 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 736 839.00 | 196 606.00 | 1 540 232.00 | 1 736 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 809.00 | 4 193 591.00 | 3 310 217.00 | 7 503 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | 800.00 | | 935.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 359.00 | -651 386.00 | | 1 434 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049 072.00 | 2 085 880.00 | | -2 049 072.00 |
DL TOTAL (I) | -604 434.00 | 1 444 638.00 | | -604 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 630.00 | | | 477 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 630.00 | | | 477 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 140.00 | 1 348 510.00 | | 2 775 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 208 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 443.00 | 252 577.00 | | 357 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 492.00 | 6 287.00 | | 81 492.00 |
EA Autres dettes | 206 132.00 | 354 774.00 | | 206 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 021.00 | 3 170 335.00 | | 3 437 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 217.00 | 4 614 974.00 | | 3 310 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 219.00 | 1 612 106.00 | | 3 421 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 586.00 | | 2 464 586.00 | 2 464 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 586.00 | | 2 464 586.00 | 2 464 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 57 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 4 221 000.00 | | 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 585 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 4 811 487.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 241 715.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 241 715.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 4 569 771.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -852 163.00 | 989 690.00 | | -852 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 872.00 | 8 043 597.00 | | 2 680 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 944.00 | 5 957 717.00 | | 4 729 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049 072.00 | 2 085 880.00 | | -2 049 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 729.00 | | 500 720.00 | 5 266 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 5 766 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 5 026 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 062.00 | | 478 615.00 | 4 548 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 667.00 | | 22 105.00 | 718 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 911.00 | 912 298.00 | 224.00 | 3 084 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 911.00 | 912 298.00 | 224.00 | 3 084 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338 812.00 | 17 070.00 | 159 275.00 | 338 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 812.00 | 17 070.00 | 159 275.00 | 338 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 812.00 | 17 070.00 | 159 275.00 | 338 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 444.00 | 357 444.00 | | 357 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740 772.00 | | 740 772.00 | 740 772.00 |
UX Autres créances clients | 534 649.00 | 534 649.00 | | 534 649.00 |
VB T. V. A. | 193 065.00 | 193 065.00 | | 193 065.00 |
VC Groupe et associés | 852 164.00 | 852 164.00 | | 852 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 338.00 | 2 759 338.00 | | 2 759 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 611.00 | 1 736 839.00 | 740 772.00 | 2 477 611.00 |
VW T.V.A. | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 022.00 | 3 421 219.00 | | 3 437 022.00 |