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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 876.00 | 1 048.00 | 3 828.00 | 4 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 190.00 | 76 190.00 | 9 000.00 | 85 190.00 |
AN Terrains | 1 086 284.00 | | 1 086 284.00 | 1 086 284.00 |
AP Constructions | 27 098 225.00 | 13 478 090.00 | 13 620 135.00 | 27 098 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 900.00 | 6 163.00 | 61 737.00 | 67 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 518.00 | 12 822.00 | 923 695.00 | 936 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
BF Prêts | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 505 844.00 | 20 033.00 | 11 485 811.00 | 11 505 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BT Marchandises | 5 864 178.00 | 88 948.00 | 5 775 230.00 | 5 864 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 879.00 | | 938 879.00 | 938 879.00 |
BZ Autres créances | 2 294 891.00 | | 2 294 891.00 | 2 294 891.00 |
CF Disponibilités | 1 806 128.00 | | 1 806 128.00 | 1 806 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 079 137.00 | 88 948.00 | 10 990 188.00 | 11 079 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 584 981.00 | 108 982.00 | 22 475 999.00 | 22 584 981.00 |
CU Autres participations | 10 436 494.00 | | 10 436 494.00 | 10 436 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | -54 987.00 | | | -54 987.00 |
DH Report à nouveau | -73.00 | | | -73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 401.00 | -73.00 | | -239 401.00 |
DK Provisions réglementées | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | -193 321.00 | 36 927.00 | | -193 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 170 393.00 | | | 4 170 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939 052.00 | | | 9 939 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932 725.00 | | | 4 932 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 365.00 | | | 4 103 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 735.00 | | | 1 625 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 013.00 | 5 851.00 | | 323 013.00 |
EA Autres dettes | 1 743 407.00 | 8 500 000.00 | | 1 743 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 669 320.00 | 8 505 851.00 | | 22 669 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 475 999.00 | 8 542 778.00 | | 22 475 999.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -465 064.00 | | | -465 064.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 170 393.00 | | | 4 170 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 317 980.00 | | 44 317 980.00 | 44 317 980.00 |
FD Production vendue biens | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
FG Production vendue services | 457 083.00 | | 457 083.00 | 457 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 789 469.00 | | 44 789 469.00 | 44 789 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 077 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 002 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 864 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 948.00 | |
GE Autres charges | | | 40 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 302 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 111.00 | | | 130 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 336.00 | | | 234 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 447.00 | | | 364 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 785.00 | | | 238 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 192.00 | | | 349 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 126.00 | | | -167 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 442 971.00 | | | 46 442 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 682 372.00 | 73.00 | | 46 682 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 401.00 | -73.00 | | -239 401.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -418 915.00 | | | -418 915.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -469 829.00 | | | -469 829.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -469 829.00 | | | -469 829.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -465 064.00 | | | -465 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876.00 | | 11 739 753.00 | 4 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 785.00 | 10 496 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 785.00 | 11 505 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 19 960.00 | | 73.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73.00 | 975.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 985.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 153.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 88 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 932 725.00 | 33 050.00 | 4 899 676.00 | 4 932 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 365.00 | 4 103 365.00 | | 4 103 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 163.00 | 469 163.00 | | 469 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 767.00 | 822 767.00 | | 822 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 013.00 | 323 013.00 | | 323 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
UP Prêts | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 936 591.00 | 936 591.00 | | 936 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 1 165 162.00 | 1 165 162.00 | | 1 165 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 917.00 | 228 917.00 | | 228 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 710 135.00 | 644 425.00 | 2 583 749.00 | 9 710 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 342.00 | 1 594 342.00 | | 1 594 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 827.00 | | | 403 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 623.00 | 351 623.00 | | 351 623.00 |
VP Divers | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 186.00 | 241 186.00 | | 241 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 432.00 | 530 432.00 | | 530 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 424.00 | 3 343 424.00 | | 3 343 424.00 |
VW T.V.A. | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 667 298.00 | 8 701 912.00 | 7 483 425.00 | 22 667 298.00 |