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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661 505.00 | | 1 661 505.00 | 1 661 505.00 |
AB Frais d’établissement | 4 876.00 | 2 999.00 | 1 877.00 | 4 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 389.00 | 70 713.00 | 15 676.00 | 86 389.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1 086 284.00 | | 1 086 284.00 | 1 086 284.00 |
AP Constructions | 26 889 514.00 | 16 101 362.00 | 10 788 152.00 | 26 889 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 833.00 | 869 632.00 | 105 201.00 | 974 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216 880.00 | 2 514 731.00 | 2 702 149.00 | 5 216 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 061.00 | | 355 061.00 | 355 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 922 882.00 | | 1 922 882.00 | 1 922 882.00 |
BF Prêts | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 344 954.00 | 19 559 437.00 | 18 785 517.00 | 38 344 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BT Marchandises | 4 749 693.00 | 78 491.00 | 4 671 202.00 | 4 749 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 045.00 | 266 441.00 | 698 604.00 | 965 045.00 |
BZ Autres créances | 1 259 101.00 | 41 254.00 | 1 217 847.00 | 1 259 101.00 |
CF Disponibilités | 3 303 593.00 | | 3 303 593.00 | 3 303 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 089.00 | | 328 089.00 | 328 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 624 265.00 | 386 186.00 | 10 238 079.00 | 10 624 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 969 219.00 | 19 945 623.00 | 29 023 596.00 | 48 969 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | -678 884.00 | -280 649.00 | | -678 884.00 |
DH Report à nouveau | -238 141.00 | -239 474.00 | | -238 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -578 734.00 | -880 023.00 | | -578 734.00 |
DP Provisions pour risques | 167 057.00 | 13 253.00 | | 167 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 933 336.00 | 3 466 636.00 | | 2 933 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 236 094.00 | 17 532 280.00 | | 17 236 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075 639.00 | 5 006 278.00 | | 4 075 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 869.00 | 882.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 219.00 | 2 985 635.00 | | 3 125 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 833.00 | 1 246 447.00 | | 1 518 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 912.00 | 134 863.00 | | 284 912.00 |
EA Autres dettes | 280 984.00 | 241 916.00 | | 280 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 552 571.00 | 27 148 301.00 | | 26 552 571.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 023 596.00 | 29 853 235.00 | | 29 023 596.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 301 292.00 | -396 900.00 | | 301 292.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 118 322.00 | 124 224.00 | | 118 322.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 902.00 | -5 903.00 | | -1 902.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 116 420.00 | 118 321.00 | | 116 420.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 766 279.00 | 3 453 383.00 | | 2 766 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 210 576.00 | | 47 210 576.00 | 47 210 576.00 |
FD Production vendue biens | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
FG Production vendue services | 1 168 537.00 | | 1 168 537.00 | 1 168 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 382 647.00 | | 48 382 647.00 | 48 382 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 220 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 300 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 804.00 | |
GE Autres charges | | | 31 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 910 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 209.00 | 175 911.00 | | 101 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 677.00 | 9 333.00 | | 249 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 886.00 | 185 244.00 | | 350 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 356.00 | 195 892.00 | | 90 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 677.00 | 3 142.00 | | 309 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 390.00 | 9 915.00 | | 28 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 423.00 | 208 949.00 | | 428 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 537.00 | -23 705.00 | | -77 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 568.00 | -83 170.00 | | 293 568.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -687 104.00 | -625 935.00 | | -687 104.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 299 390.00 | -402 803.00 | | 299 390.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 299 390.00 | -402 803.00 | | 299 390.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 902.00 | -5 903.00 | | -1 902.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 301 292.00 | -396 900.00 | | 301 292.00 |