| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 876.00 | 2 999.00 | 1 877.00 | 4 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 5 848.00 | 6 675.00 | 12 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 293.00 | 32 246.00 | 77 047.00 | 109 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 261.00 | 232 149.00 | 913 113.00 | 1 145 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
BF Prêts | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 533 420.00 | 273 241.00 | 11 260 179.00 | 11 533 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BT Marchandises | 4 749 693.00 | 78 491.00 | 4 671 203.00 | 4 749 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 196.00 | 9 026.00 | 593 169.00 | 602 196.00 |
BZ Autres créances | 1 393 490.00 | 41 254.00 | 1 352 237.00 | 1 393 490.00 |
CF Disponibilités | 3 080 981.00 | | 3 080 981.00 | 3 080 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 327.00 | | 327 327.00 | 327 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 172 432.00 | 128 771.00 | 10 043 661.00 | 10 172 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 705 852.00 | 402 012.00 | 21 303 840.00 | 21 705 852.00 |
CU Autres participations | 10 186 819.00 | | 10 186 819.00 | 10 186 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 141.00 | -239 474.00 | | -238 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 847.00 | 1 333.00 | | 386 847.00 |
DK Provisions réglementées | 27 459.00 | 18 306.00 | | 27 459.00 |
DL TOTAL (I) | 213 165.00 | -182 835.00 | | 213 165.00 |
DP Provisions pour risques | 141 523.00 | 13 253.00 | | 141 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 523.00 | 13 253.00 | | 141 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272 427.00 | 9 259 101.00 | | 9 272 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076 865.00 | 4 978 220.00 | | 4 076 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 869.00 | 882.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 694.00 | 2 880 603.00 | | 3 196 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 531.00 | 1 239 484.00 | | 1 397 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 229.00 | 130 227.00 | | 170 229.00 |
EA Autres dettes | 2 831 537.00 | 2 583 472.00 | | 2 831 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 949 152.00 | 21 071 989.00 | | 20 949 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 303 840.00 | 20 902 408.00 | | 21 303 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 846.00 | 1 333.00 | | 386 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 035 046.00 | | 47 035 046.00 | 47 035 046.00 |
FD Production vendue biens | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
FG Production vendue services | 1 045 744.00 | | 1 045 744.00 | 1 045 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 084 324.00 | | 48 084 324.00 | 48 084 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 913 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 300 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 392 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 270.00 | |
GE Autres charges | | | 30 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 032 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 576.00 | 142 276.00 | | 92 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 676.00 | | | 249 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 252.00 | 142 276.00 | | 342 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 638.00 | 157 428.00 | | 68 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 676.00 | | | 249 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 209.00 | 9 153.00 | | 29 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 523.00 | 166 581.00 | | 347 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271.00 | -24 305.00 | | -5 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 795.00 | -125 944.00 | | 153 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 257 041.00 | 46 464 370.00 | | 49 257 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 870 194.00 | 46 463 037.00 | | 48 870 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 847.00 | 1 333.00 | | 386 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 717 830.00 | | 105 880.00 | 11 717 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 790.00 | 10 257 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 290.00 | 11 533 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 1 258 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 477.00 | | 86 651.00 | 1 194 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 505 953.00 | | 19 229.00 | 10 505 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 249.00 | 154 492.00 | 22 500.00 | 141 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | 975.00 | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 3 691.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 068.00 | 149 826.00 | 22 500.00 | 137 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 306.00 | 9 153.00 | | 18 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 253.00 | 128 270.00 | | 13 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 933.00 | 78 491.00 | 86 933.00 | 86 933.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 9 026.00 | 1 993.00 | 1 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 926.00 | 128 771.00 | 88 926.00 | 88 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 485.00 | 266 194.00 | 88 926.00 | 120 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 041.00 | 88 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 076 865.00 | 76 865.00 | 4 000 000.00 | 4 076 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 694.00 | 3 196 694.00 | | 3 196 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 155.00 | 740 155.00 | | 740 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 438.00 | 450 438.00 | | 450 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 229.00 | 170 229.00 | | 170 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 663.00 | 263 663.00 | | 263 663.00 |
UP Prêts | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 595 811.00 | 595 811.00 | | 595 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 171 957.00 | 171 957.00 | | 171 957.00 |
VC Groupe et associés | 201 316.00 | 201 316.00 | | 201 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 232.00 | 300 232.00 | | 300 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972 195.00 | 735 030.00 | 2 875 707.00 | 8 972 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 874.00 | 2 567 874.00 | | 2 567 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 964.00 | | | 310 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 342.00 | | | 1 347 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 745.00 | 396 745.00 | | 396 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 576.00 | 542 576.00 | | 542 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 168.00 | 2 329 168.00 | | 2 329 168.00 |
VW T.V.A. | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 945 283.00 | 8 708 118.00 | 6 875 707.00 | 20 945 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |