| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911 181.00 | | 1 911 181.00 | 1 911 181.00 |
AB Frais d’établissement | 4 876.00 | 2 024.00 | 2 852.00 | 4 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 389.00 | 67 022.00 | 19 367.00 | 86 389.00 |
AN Terrains | 1 086 284.00 | | 1 086 284.00 | 1 086 284.00 |
AP Constructions | 26 975 274.00 | 14 867 047.00 | 12 108 227.00 | 26 975 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 940.00 | 870 145.00 | 117 795.00 | 987 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282 916.00 | 2 334 979.00 | 2 947 937.00 | 5 282 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 918 598.00 | | 1 918 598.00 | 1 918 598.00 |
BF Prêts | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 295 967.00 | 18 141 217.00 | 20 154 750.00 | 38 295 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BT Marchandises | 5 196 412.00 | 86 933.00 | 5 109 479.00 | 5 196 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 022.00 | 247 746.00 | 616 276.00 | 864 022.00 |
BZ Autres créances | 1 644 929.00 | | 1 644 929.00 | 1 644 929.00 |
CF Disponibilités | 2 000 548.00 | | 2 000 548.00 | 2 000 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 063.00 | | 307 063.00 | 307 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 033 164.00 | 334 679.00 | 9 698 485.00 | 10 033 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 329 131.00 | 18 475 896.00 | 29 853 235.00 | 48 329 131.00 |
CU Autres participations | 10 436 494.00 | | 10 436 494.00 | 10 436 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | -280 649.00 | -54 987.00 | | -280 649.00 |
DH Report à nouveau | -239 474.00 | -73.00 | | -239 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | -239 401.00 | | 1 333.00 |
DK Provisions réglementées | 18 306.00 | 9 153.00 | | 18 306.00 |
DL TOTAL (I) | -880 023.00 | -483 124.00 | | -880 023.00 |
DP Provisions pour risques | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 466 636.00 | 4 170 393.00 | | 3 466 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 532 280.00 | 18 083 792.00 | | 17 532 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006 278.00 | 5 035 993.00 | | 5 006 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 2 023.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 635.00 | 4 197 980.00 | | 2 985 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 447.00 | 2 483 180.00 | | 1 246 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 863.00 | 335 303.00 | | 134 863.00 |
EA Autres dettes | 241 916.00 | 172 301.00 | | 241 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 148 301.00 | 30 310 572.00 | | 27 148 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 853 235.00 | 34 122 066.00 | | 29 853 235.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -396 900.00 | -465 064.00 | | -396 900.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 124 224.00 | 128 990.00 | | 124 224.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -5 903.00 | -4 765.00 | | -5 903.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 118 321.00 | 124 225.00 | | 118 321.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 453 383.00 | 4 170 393.00 | | 3 453 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 541 349.00 | | 44 541 349.00 | 44 541 349.00 |
FD Production vendue biens | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
FG Production vendue services | 971 070.00 | | 971 070.00 | 971 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 519 020.00 | | 45 519 020.00 | 45 519 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 321 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 200 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 084 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 18 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 186 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 276.00 | 130 111.00 | | 142 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 276.00 | 364 447.00 | | 142 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 428.00 | 101 254.00 | | 157 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581.00 | 349 192.00 | | 166 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 305.00 | 15 256.00 | | -24 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 944.00 | -167 126.00 | | -125 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 464 370.00 | 46 442 971.00 | | 46 464 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 463 037.00 | 46 682 372.00 | | 46 463 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | -239 401.00 | | 1 333.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 505 844.00 | | 222 036.00 | 11 505 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 10 505 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 11 717 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 418.00 | | 190 059.00 | 1 004 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496 550.00 | | 19 453.00 | 10 496 550.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 033.00 | 121 215.00 | | 20 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | 975.00 | | 1 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 985.00 | 118 083.00 | | 18 985.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 253.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 948.00 | 86 933.00 | 88 948.00 | 88 948.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 948.00 | 88 926.00 | 88 948.00 | 88 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 101.00 | 111 332.00 | 88 948.00 | 98 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 179.00 | 88 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 153.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 978 220.00 | 78 545.00 | 4 899 676.00 | 4 978 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 603.00 | 2 880 603.00 | | 2 880 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 057.00 | 462 057.00 | | 462 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 169.00 | 375 169.00 | | 375 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 474.00 | 229 474.00 | | 229 474.00 |
UP Prêts | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 628 787.00 | 628 787.00 | | 628 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 186 183.00 | 186 183.00 | | 186 183.00 |
VC Groupe et associés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 676.00 | 180 676.00 | | 180 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078 425.00 | 649 461.00 | 2 608 607.00 | 9 078 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 998.00 | 2 353 998.00 | | 2 353 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 788.00 | | | 630 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 721.00 | 659 721.00 | | 659 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 535.00 | 198 535.00 | | 198 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 789.00 | 553 789.00 | | 553 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 275.00 | 305 275.00 | | 305 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 903.00 | 2 478 903.00 | | 2 478 903.00 |
VW T.V.A. | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 071 108.00 | 7 742 468.00 | 7 508 283.00 | 21 071 108.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | 197.00 | | 181.00 |