| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661 505.00 | | 1 661 505.00 | 1 661 505.00 |
AB Frais d’établissement | 4 876.00 | 3 974.00 | 902.00 | 4 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 588.00 | 9 572.00 | 8 016.00 | 17 588.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1 086 284.00 | | 1 086 284.00 | 1 086 284.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 670.00 | 17 330.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 769.00 | 50 869.00 | 121 899.00 | 172 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 860.00 | 397 931.00 | 1 685 930.00 | 2 083 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
BF Prêts | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 555 584.00 | 463 016.00 | 12 092 569.00 | 12 555 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BT Marchandises | 5 634 426.00 | 98 064.00 | 5 536 362.00 | 5 634 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 386.00 | 12 553.00 | 856 833.00 | 869 386.00 |
BZ Autres créances | 1 292 756.00 | 35 000.00 | 1 257 756.00 | 1 292 756.00 |
CF Disponibilités | 2 680 098.00 | | 2 680 098.00 | 2 680 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 050.00 | | 270 050.00 | 270 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757 111.00 | 145 617.00 | 10 611 494.00 | 10 757 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 312 695.00 | 608 632.00 | 22 704 063.00 | 23 312 695.00 |
CU Autres participations | 10 186 819.00 | | 10 186 819.00 | 10 186 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
DH Report à nouveau | | -238 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 244.00 | 386 847.00 | | 432 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 36 612.00 | 27 459.00 | | 36 612.00 |
DL TOTAL (I) | 654 562.00 | 213 165.00 | | 654 562.00 |
DP Provisions pour risques | 137 970.00 | 141 523.00 | | 137 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 970.00 | 141 523.00 | | 137 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 371 245.00 | 9 272 427.00 | | 9 371 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 006.00 | 4 076 865.00 | | 4 107 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | 3 869.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 494.00 | 3 196 694.00 | | 3 436 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 150.00 | 1 397 531.00 | | 1 250 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 532.00 | 170 229.00 | | 227 532.00 |
EA Autres dettes | 3 517 263.00 | 2 831 537.00 | | 3 517 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | 27 021.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 911 531.00 | 20 949 152.00 | | 21 911 531.00 |
ED (V) | -1.00 | 3.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 704 063.00 | 21 303 840.00 | | 22 704 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 107 006.00 | | | 4 107 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 232 354.00 | 301 292.00 | | 232 354.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 116 419.00 | 118 322.00 | | 116 419.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -3 287.00 | -1 902.00 | | -3 287.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 113 132.00 | 116 420.00 | | 113 132.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 298 020.00 | 2 766 279.00 | | 2 298 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 277 893.00 | | 48 277 893.00 | 48 277 893.00 |
FD Production vendue biens | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
FG Production vendue services | 1 334 530.00 | | 1 334 530.00 | 1 334 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 644 801.00 | | 49 644 801.00 | 49 644 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 741 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 054 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 271 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 157 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 782 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 170.00 | 92 576.00 | | 56 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 170.00 | 342 252.00 | | 56 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 074.00 | 68 638.00 | | 89 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 153.00 | 29 209.00 | | 9 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 227.00 | 347 523.00 | | 98 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 057.00 | -5 271.00 | | -42 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 048.00 | 113 432.00 | | 182 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 594.00 | 153 795.00 | | 95 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 798 577.00 | 49 257 041.00 | | 50 798 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 366 333.00 | 48 870 194.00 | | 50 366 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 244.00 | 386 847.00 | | 432 244.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | -687 104.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | 299 390.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 432 244.00 | 299 390.00 | | 432 244.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -1 902.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | 301 292.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 533 420.00 | | 1 038 618.00 | 11 533 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 380.00 | 10 258 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 074.00 | 12 380.00 | 12 555 584.00 | 4 074.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | | 2 274 629.00 | 4 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | 5 064.00 | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 628.00 | | 1 020 075.00 | 1 258 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257 393.00 | | 13 479.00 | 10 257 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 241.00 | 189 774.00 | | 273 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 999.00 | 975.00 | | 2 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 3 724.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 394.00 | 185 075.00 | | 264 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 459.00 | 9 153.00 | | 27 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 523.00 | 9 700.00 | 13 253.00 | 141 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 491.00 | 98 064.00 | 78 491.00 | 78 491.00 |
6T Sur comptes clients | 9 026.00 | 12 553.00 | 9 026.00 | 9 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 254.00 | | 6 254.00 | 41 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 771.00 | 110 617.00 | 93 771.00 | 128 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 753.00 | 129 470.00 | 107 024.00 | 297 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 317.00 | 107 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 107 006.00 | 105 356.00 | 4 000 000.00 | 4 107 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 494.00 | 3 436 494.00 | | 3 436 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 119.00 | 658 119.00 | | 658 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 165.00 | 456 165.00 | | 456 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 532.00 | 227 532.00 | | 227 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 017.00 | 219 017.00 | | 219 017.00 |
UP Prêts | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 854 558.00 | 854 558.00 | | 854 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 284 029.00 | 284 029.00 | | 284 029.00 |
VC Groupe et associés | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 053.00 | 316 053.00 | | 316 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055 192.00 | 876 454.00 | 3 388 360.00 | 9 055 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 298 246.00 | 3 298 246.00 | | 3 298 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 036.00 | | | 939 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 633.00 | | | 824 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 451.00 | 369 451.00 | | 369 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 406.00 | 477 406.00 | | 477 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 050.00 | 270 050.00 | | 270 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 162.00 | 2 433 162.00 | | 2 433 162.00 |
VW T.V.A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 909 690.00 | 9 729 302.00 | 7 388 360.00 | 21 909 690.00 |