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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 324.00 | 205 656.00 | 116 668.00 | 322 324.00 |
040 Immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 651.00 | 206 656.00 | 191 995.00 | 398 651.00 |
060 Stock marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
072 Créances – Autres | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
084 Disponibilités | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
110 Total général Actif | 462 035.00 | 206 656.00 | 255 379.00 | 462 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 068.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 429.00 | 60 433.00 | | 57 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 752.00 | 127 055.00 | | 129 752.00 |
224 Production immobilisée | 1 181.00 | 1 169.00 | | 1 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 618.00 | 1 567.00 | | 618.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 1 374.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 233.00 | 191 598.00 | | 190 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 230.00 | 21 964.00 | | 21 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 898.00 | -57.00 | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 94 852.00 | 92 093.00 | | 94 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1 033.00 | | 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 585.00 | 26 785.00 | | 35 585.00 |
252 Charges sociales | 3 060.00 | 3 201.00 | | 3 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 505.00 | 26 860.00 | | 26 505.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 813.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 246.00 | 172 692.00 | | 183 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 988.00 | 18 906.00 | | 6 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 5 484.00 | 6 273.00 | | 5 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 648.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 053.00 | 6 985.00 | | 4 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 320.00 | | | 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 124.00 | | | 395 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 351.00 | | | 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -351.00 | | | -351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -351.00 | | | -351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |