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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 822.00 | 1 321.00 | 9 501.00 | 10 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 068.00 | 291 159.00 | 75 909.00 | 367 068.00 |
040 Immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 268.00 | 292 480.00 | 160 788.00 | 453 268.00 |
060 Stock marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
084 Disponibilités | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 782.00 | | 186 782.00 | 186 782.00 |
110 Total général Actif | 640 050.00 | 292 480.00 | 347 570.00 | 640 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 224.00 | | | 446 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 227.00 | | | 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -227.00 | | | -227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -227.00 | | | -227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |