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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 515.00 | 101 133.00 | 6 382.00 | 107 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 761.00 | 106 742.00 | 1 478 020.00 | 1 584 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 034.00 | | 391 034.00 | 391 034.00 |
BZ Autres créances | 3 805 611.00 | | 3 805 611.00 | 3 805 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 198 491.00 | | 4 198 491.00 | 4 198 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 252.00 | 106 742.00 | 5 676 510.00 | 5 783 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 771 623.00 | | | 3 771 623.00 |
CU Autres participations | 1 458 042.00 | | 1 458 042.00 | 1 458 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 955 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 955 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 335.00 | 4 630.00 | | 4 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385.00 | 305 705.00 | | 9 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 920.00 | 2 071 535.00 | | 2 080 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 017.00 | 378 065.00 | | 252 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135 351.00 | 1 812 844.00 | | 3 135 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 167 591.00 | | 101 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 471.00 | 97 178.00 | | 76 471.00 |
EA Autres dettes | 10 261.00 | 852.00 | | 10 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 591.00 | 2 456 530.00 | | 3 575 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 510.00 | 4 528 064.00 | | 5 676 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 240.00 | 2 204 530.00 | | 314 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 65.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 748.00 | | 664 748.00 | 664 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 748.00 | | 664 748.00 | 664 748.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 851.00 | 4 276.00 | | 13 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 236.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 218.00 | 13 091.00 | | 20 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 218.00 | -10 591.00 | | -20 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 675.00 | 633.00 | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 314.00 | 1 062 208.00 | | 684 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 929.00 | 756 503.00 | | 674 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385.00 | 305 705.00 | | 9 385.00 |