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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 609.00 | 16 253.00 | 52 356.00 | 68 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 307.00 | 110 156.00 | 43 151.00 | 153 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 398.00 | 150 652.00 | 1 640 746.00 | 1 791 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 240.00 | | 715 240.00 | 715 240.00 |
BZ Autres créances | 7 199 626.00 | | 7 199 626.00 | 7 199 626.00 |
CF Disponibilités | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 956 435.00 | | 7 956 435.00 | 7 956 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 833.00 | 150 652.00 | 9 597 181.00 | 9 747 833.00 |
CU Autres participations | 1 517 882.00 | 24 244.00 | 1 493 639.00 | 1 517 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 277.00 | 3 720.00 | | 2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 903.00 | -1 443.00 | | -260 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 574.00 | 2 079 477.00 | | 1 818 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 546.00 | 20 000.00 | | 22 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 546.00 | 20 000.00 | | 22 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858 096.00 | 4 833 412.00 | | 6 858 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 795.00 | 213 363.00 | | 644 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 166.00 | 109 578.00 | | 244 166.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 10 116.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756 061.00 | 5 294 527.00 | | 7 756 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 597 181.00 | 7 394 004.00 | | 9 597 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 061.00 | 5 294 527.00 | | 7 756 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 847.00 | | 972 847.00 | 972 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 847.00 | | 972 847.00 | 972 847.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 430.00 | 12 274.00 | | 4 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 751.00 | 40 713.00 | | 42 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 917.00 | 40 713.00 | | 49 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 268.00 | -40 713.00 | | -45 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | 10 286.00 | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 934.00 | 807 698.00 | | 1 047 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 837.00 | 809 142.00 | | 1 308 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 903.00 | -1 443.00 | | -260 903.00 |