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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 066.00 | 40 601.00 | 39 465.00 | 80 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 607.00 | 120 096.00 | 60 511.00 | 180 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 153.00 | 184 941.00 | 1 645 213.00 | 1 830 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 366.00 | | 413 366.00 | 413 366.00 |
BZ Autres créances | 8 800 635.00 | | 8 800 635.00 | 8 800 635.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 539.00 | | 9 227 539.00 | 9 227 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 692.00 | 184 941.00 | 10 872 751.00 | 11 057 692.00 |
CU Autres participations | 1 517 880.00 | 24 244.00 | 1 493 637.00 | 1 517 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 626.00 | 2 277.00 | | -258 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 448.00 | -260 903.00 | | -19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 127.00 | 1 818 574.00 | | 1 799 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718 762.00 | 6 858 096.00 | | 8 718 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 644 795.00 | | 123 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 873.00 | 244 166.00 | | 177 873.00 |
EA Autres dettes | 26 123.00 | 8 825.00 | | 26 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 079.00 | 7 756 061.00 | | 9 051 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 872 751.00 | 9 597 181.00 | | 10 872 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 051 079.00 | 7 756 061.00 | | 9 051 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 584.00 | | 1 251 584.00 | 1 251 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 584.00 | | 1 251 584.00 | 1 251 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 630.00 | 4 430.00 | | 4 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 649.00 | 29.00 | | 7 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 649.00 | 4 649.00 | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 42 751.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 4 620.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 49 917.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 761.00 | -45 268.00 | | 6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 080.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 348.00 | 1 047 934.00 | | 1 364 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 796.00 | 1 308 837.00 | | 1 383 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 448.00 | -260 903.00 | | -19 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 398.00 | | 38 758.00 | 1 791 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 609.00 | | 11 457.00 | 68 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 307.00 | | 27 300.00 | 153 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 482.00 | | | 1 569 482.00 |