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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AN Terrains | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 12 709.00 | 228.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 428.00 | 348 872.00 | 1 215 555.00 | 1 564 428.00 |
BZ Autres créances | 150 837.00 | | 150 837.00 | 150 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 548.00 | 182 555.00 | 397 993.00 | 580 548.00 |
CF Disponibilités | 914 451.00 | | 914 451.00 | 914 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 638.00 | 182 555.00 | 1 464 083.00 | 1 646 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 066.00 | 531 427.00 | 2 679 639.00 | 3 211 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 938.00 | 316 206.00 | 1 212 732.00 | 1 528 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 475 661.00 | 3 475 661.00 | | 3 475 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 580.00 | -972 954.00 | | -1 058 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 290.00 | -85 626.00 | | -83 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 714.00 | 2 459 004.00 | | 2 375 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 211.00 | 230 475.00 | | 266 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 15 240.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 114.00 | 24 825.00 | | 25 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 925.00 | 270 540.00 | | 303 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 639.00 | 2 729 544.00 | | 2 679 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 597.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 597.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -597.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | -186.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 144.00 | 62 066.00 | | 41 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 433.00 | 147 692.00 | | 124 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 290.00 | -85 626.00 | | -83 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 428.00 | | | 1 564 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 938.00 | | | 1 528 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 535.00 | 131.00 | | 32 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 131.00 | | 31 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 702.00 | | 9 147.00 | 191 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 853.00 | 18 055.00 | 9 147.00 | 489 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 853.00 | 18 055.00 | 9 147.00 | 489 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 055.00 | 9 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
VI Groupe et associés | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 925.00 | 303 925.00 | | 303 925.00 |