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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AN Terrains | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 428.00 | 404 372.00 | 1 160 056.00 | 1 564 428.00 |
BZ Autres créances | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 348.00 | 239 125.00 | 197 223.00 | 436 348.00 |
CF Disponibilités | 796 831.00 | | 796 831.00 | 796 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 888.00 | 239 125.00 | 1 136 763.00 | 1 375 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 316.00 | 643 497.00 | 2 296 819.00 | 2 940 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 528 938.00 | 371 478.00 | 1 157 460.00 | 1 528 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 475 661.00 | 3 475 661.00 | | 3 475 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 098.00 | -1 280 574.00 | | -1 361 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 610.00 | -80 524.00 | | -121 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 877.00 | 2 156 486.00 | | 2 034 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 648.00 | 245 801.00 | | 236 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 15 456.00 | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 071.00 | 29 074.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 942.00 | 290 331.00 | | 261 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 819.00 | 2 446 817.00 | | 2 296 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 420.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 420.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -420.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | 342.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 925.00 | 50 952.00 | | 29 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 535.00 | 131 476.00 | | 151 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 610.00 | -80 524.00 | | -121 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 425.00 | | | 1 564 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 938.00 | | | 1 528 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 785.00 | 35 340.00 | | 203 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 180.00 | 53 423.00 | | 557 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 180.00 | 53 423.00 | | 557 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
VI Groupe et associés | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 710.00 | 142 710.00 | | 142 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 942.00 | 261 942.00 | | 261 942.00 |